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创金合信鑫收益混合E(006906)  基金公开信息
流水号 1434062
基金代码 006906
公告日期 2019-01-15
编号 1
标题 创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额及修改基金合同的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，为满足不同渠道、不同客户群体的投资需求，经征求基金托管人招商银行股份有限公司的同意，并报中国证券监督管理委员会备案，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年1月16日起，为创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额。本次增设基金份额的事项对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
　　现将具体事项公告如下：
　　一、增设基金份额后各类基金份额的基本情况
　　本基金根据所收取费用、销售渠道等差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额三类：
　　1、在本次份额增设完成后，本基金原有的A类基金份额、C类基金份额的份额类别名称及各项业务规则保持不变；
　　2、本基金增设E类基金份额，简称为“创金合信鑫收益E”,基金代码为006906，由基金管理人担任登记机构。
　　二、增设基金份额后本基金各类基金份额的费率结构
　　各类基金份额的申购费率如下：
申购金额 A类份额申购费率 C类份额申购费率 E类份额申购费率
100万元（不含）以下 1.20% 0 0
100万元（含）－200万元（不含） 0.80% 0 0
200万元（含）－500万元（不含） 0.30% 0 0
500万元（含）以上 按笔固定收取1,000元/笔 0 0
　　各类基金份额的赎回费率如下：
　　A类份额赎回费率：
申请份额持有时间 A类份额赎回费率
7日（不含）以下 1.50%
7日（含）－30日（不含） 0.75%
30日（含）－180日（不含） 0.50%
180日（含）－365日（不含） 0.25%
365日（含）以上 0

　　C类份额赎回费率：
申请份额持有时间 C类份额赎回费率
7日（不含）以下 1.50%
7日（含）－30日（不含） 0.50%
30日（含）－90日（不含） 0.25%
90日（含）以上 0

　　E类份额赎回费率：
申请份额持有时间 E类份额赎回费率
7日（不含）以下 1.50%
7日（含）－30日（不含） 0.50%
30日（含）以上 0
　　各类基金份额的销售服务费率如下：
A类份额销售服务费率 C类份额销售服务费率 E类份额销售服务费率
0 0.20% 0.20%
　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
　　对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
　　对持有期少于30日（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
　　对持有期少于30日（不含）的E类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
　　三、增设基金份额后各类基金份额的销售渠道
　　1、本基金A类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告；
　　2、本基金C类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告；
　　3、本基金E类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，主要通过互联网渠道销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告。
　　四、增设基金份额后各类基金份额的运作
　　本基金各类基金份额采取合并运作的方式。
　　五、其他事项
　　1、定期定额投资计划
　　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
　　2、基金转换
　　基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
　　3、基金的转托管
　　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
　　六、《基金合同》的修订情况
　　《基金合同》的修改主要涉及“释义”、“基金的基本情况”、“基金份额的申购与赎回”、“基金份额持有人大会”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”和“基金的信息披露”等内容，具体修改如下：
　　1、“第二部分、释义”
　　原文：
　　“53、A类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别
　　54、C类基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别”
　　修改为：
　　“53、A类基金份额：指在投资人申购基金时收取申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别
　　54、C类基金份额、E类基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别”
　　2、“第三部分、基金的基本情况”
　　（1）“六、基金份额发售面值和认购费用”
　　原文：
　　“本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
　　认购本基金A类基金份额时收取前端认购费用，认购C类基金份额时不收取认购费用。本基金A类基金份额具体认购费率按招募说明书的规定执行。”
　　修改为：
　　“本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
　　本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。”
　　（2）“八、基金份额类别设置”
　　原文：
　　“本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。
　　本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式如下：
　　T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数
　　投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。”
　　修改为：
　　“本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类、E类基金份额。
　　本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式如下：
　　T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数
　　投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。”
　　3、“第六部分、基金份额的申购与赎回”
　　（1）“二、申购和赎回的开放日及时间”
　　原文：
　　“2、申购、赎回开始日及业务办理时间
　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。”
　　修改为：
　　“基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。”
　　（2）“三、申购与赎回的原则”
　　原文：
　　“1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；”
　　修改为：
　　“1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算；”
　　（3）“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”
　　原文：
　　“1、正常情况下，本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，但应及时进行公告。
　　T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
　　2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
　　3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
　　4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
　　5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的赎回投资者，本基金将按照不低于1.5%的赎回费率计算赎回费，并全额计入基金财产。赎回费用按照法律法规规定的比例纳入基金财产，具体比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
　　6、投资人申购本基金A类基金份额时需缴纳前端申购费，申购本基金C类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。”
　　修改为：
　　“1、本基金分为A类、C类和E类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。正常情况下，本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，但应及时进行公告。
　　T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
　　2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
　　3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
　　4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
　　5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的赎回投资者，本基金将按照不低于1.5%的赎回费率计算赎回费，并全额计入基金财产。赎回费用按照法律法规规定的比例纳入基金财产，具体比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
　　6、投资人申购本基金A类基金份额时需缴纳前端申购费，申购本基金C类、E类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。”
　　（4）“九、巨额赎回的情形及处理方式”
　　原文：
　　“2、巨额赎回的处理方式
　　当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
　　……
　　（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。”
　　修改为：
　　“2、巨额赎回的处理方式
　　当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
　　……
　　（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。”
　　4、“第八部分、基金份额持有人大会”
　　原文：
　　“基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
　　本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
　　一、召开事由
　　1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定的除外：
　　……
　　（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
　　……
　　2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
　　……
　　（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
　　……”
　　修改为：
　　“基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
　　本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
　　一、召开事由
　　1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定的除外：
　　……
　　（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费收费标准；
　　……
　　2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
　　……
　　（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率/销售服务费或变更收费方式；
　　……”
　　5、“第十四部分、基金资产估值”
　　原文：
　　“四、估值程序
　　1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。正常情况下，本基金基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入,但应及时进行公告。国家另有规定的，从其规定。”
　　修改为：
　　“四、估值程序
　　1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。正常情况下，本基金基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入,但应及时进行公告。国家另有规定的，从其规定。”
　　6、“第十五部分、基金费用与税收”
　　（1）“一、基金费用的种类”
　　原文：
　　“3、C类基金份额的销售服务费；”
　　修改为：
　　“3、C类、E类基金份额的销售服务费；”
　　（2）“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”
　　原文：
　　“3、C类基金份额的销售服务费
　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
　　H＝E×0.20%÷当年天数
　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值”
　　修改为：
　　“3、C类、E类基金份额的销售服务费
　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类、E类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金C类、E类销售服务费按前一日对应类别基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
　　H＝E×0.20%÷当年天数
　　H为C类、E类基金份额每日应计提的销售服务费
　　E为C类、E类基金份额前一日的基金资产净值”
　　7、“第十六部分、基金的收益与分配”
　　（1）“三、基金收益分配原则”
　　原文：
　　“2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　　4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；”
　　修改为：
　　“2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　　4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润或将不同；”
　　（2）“六、基金收益分配中发生的费用”
　　原文：
　　“基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。”
　　修改为：
　　“基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类别基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。”
　　8、“第十八部分、基金的信息披露”
　　原文：
　　“五、公开披露的基金信息
　　（七）临时报告
　　本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
　　前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
　　……
　　16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
　　……”
　　修改为：
　　“五、公开披露的基金信息
　　（七）临时报告
　　本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
　　前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
　　16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
　　……”
　　本公司有权根据实际情况对上述业务进行调整，并按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定和《基金合同》的约定进行信息披露。
　　本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
　　本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
　　投资者可登录本基金管理人网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。
　　特此公告。
　　创金合信基金管理有限公司
　　二〇一九年一月十五日
基金信息类型 基金法律文件修改,基金分级
公告来源 中国证券报
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