财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
浦银安盛增利分级债券(16640L)  基金公开信息
流水号 143191
基金代码 16640L
公告日期 2011-12-16
编号 1
标题 关于浦银安盛增利分级债券型证券投资基金开通跨系统转托管业务的提示性公告
信息全文

浦银安盛基金管理有限公司旗下浦银安盛增利分级债券型证券投资基金（基金代码：166401，以下简称“本基金”）基金合同已于2011年12月13日正式生效。按照基金合同约定，基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照7：3的比例拆分为浦银增A（代码：150062）基金份额和浦银增B（代码：150063）基金份额。

在本基金的募集期内，投资者通过场内、场外两种方式进行了认购。通过场内认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统（以下简称“证券登记结算系统”）基金份额持有人深圳证券账户下；通过场外认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统（以下简称“注册登记系统”）基金份额持有人开放式基金账户下。浦银增A份额和浦银增B份额在深圳证券交易所上市交易后，基金份额持有人可以通过深圳证券交易所单独交易登记在证券登记结算系统中的浦银增A份额和浦银增B份额；登记在注册登记系统的浦银增A份额和浦银增B份额需办理跨系统转托管到证券登记结算系统后方可在深圳证券交易所交易。在确定了基金上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规的规定在指定媒体上刊登基金上市交易公告书。

为了保证基金份额持有人的利益，本基金管理人向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司提出申请，浦银增A份额和浦银增B份额自2011年12月19日起开通跨系统转托管业务，通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自2011年12月19日起可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转托管。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、客户服务中心电话：400-8828-999（免长话费）或021-3307-9999；

2、公司网址：www.py-axa.com。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，本基金产品为分级基金，不保证本金，提醒投资者注意可能发生的本金损失风险。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2011年12月16日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑