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| 中信保诚景华C(550013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1431117 | ||||||||
| 基金代码 | 550013 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 831,313,074.12 0.7015 2.3329 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,818,387,591.61 0.4667 2.6087 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 742,448,802.01 1.938 2.837 信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 123,142,065.72 1.111 1.607 信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 1,564,916,639.96 1.084 1.551 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,568,699,252.56 1.061 1.827 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 29,809,648.08 1.085 1.215 信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 20,444,145.25 1.069 1.425 信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 78,295,962.54 1.067 1.386 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 12,100,869.05 1.004 1.004 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A 类（000360） 101,801,252.69 1.176 1.303 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361） 1,831,272.57 1.152 1.278 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 41,750,554.52 1.284 1.284 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 18,884,881.75 1.117 1.600 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 1,194,963,860.32 1.598 2.198 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 250,339,019.10 1.491 2.005 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,559,855,921.01 0.802 1.202 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 9,184,218.65 1.345 1.345 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 1,814,955.09 0.877 0.877 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 843.28 0.867 0.867 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 28,769,764.93 0.952 0.952 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002046） 1,135.18 1.063 1.063 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 631,434.71 1.102 1.102 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 5,102,100.99 1.055 1.055 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165528） 216,906,548.01 0.790 0.790 中信保诚稳利债券型证券投资基金A类（003121） 1,534,606,165.80 1.0246 1.0586 中信保诚稳利债券型证券投资基金C类（003130） 121,682.17 1.0316 1.0656 信诚惠盈债券型证券投资基金A类（003236） 152,535,320.11 1.0587 1.0587 信诚惠盈债券型证券投资基金C类（003237） 1,221.11 1.0561 1.0561 信诚稳健债券型证券投资基金A类（003226） 1,034,807,855.74 1.0351 1.0801 信诚稳健债券型证券投资基金C类（003227） 268,765.91 1.0402 1.0842 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类（003234） 19,411.75 0.9758 0.9758 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类（003235） 4,888,813.65 0.9759 0.9759 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金（165530） 1,551,376,361.26 1.0340 1.1030 信诚稳瑞债券型证券投资基金A类（003277） 2,057,403,013.56 1.0266 1.0866 信诚稳瑞债券型证券投资基金C类（003278） 3,168.67 1.0295 1.0895 中信保诚稳益债券型证券投资基金A类（003287） 1,541,094,176.28 1.0280 1.0620 中信保诚稳益债券型证券投资基金C类（003288） 40,878.05 1.0291 1.0631 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类（003282） 135,588,811.23 1.0680 1.0680 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类（003283） 228,696.55 0.9600 0.9600 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类（003432） 55,730,675.30 1.0358 1.0358 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类（003433） 16,009,816.39 1.0333 1.0333 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类（003379） 580,364,964.89 1.0070 1.0850 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类（003380） 9,000.41 1.0084 1.0844 信诚景瑞债券型证券投资基金A类（003614） 378,894,973.28 1.0816 1.0996 信诚景瑞债券型证券投资基金C类（003615） 99,490.83 1.0794 1.0974 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类（004153） 52,648.06 1.083 1.083 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类（004154） 203,229,950.96 1.070 1.070 中信保诚稳丰债券型证券投资基金A类（004106） 1,541,085,517.11 1.0298 1.0928 中信保诚稳丰债券型证券投资基金C类（004107） 5,919.04 1.0284 1.0914 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金A类（004171） 3,113,893,392.30 1.0380 1.1110 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金C类（004172） 44,496.56 1.0372 1.1032 信诚稳悦债券型证券投资基金A类（004102） 506,701,327.36 1.0136 1.1026 信诚稳悦债券型证券投资基金C类（004103） 56,997.64 1.0148 1.1038 信诚稳泰债券型证券投资基金A类（004108） 11,004.95 0.9330 1.0146 信诚稳泰债券型证券投资基金C类（004109） 41,625.88 0.9394 1.0200 信诚稳鑫债券型证券投资基金A类（004104） 2,283,811,572.76 1.0381 1.0971 信诚稳鑫债券型证券投资基金C类（004105） 244,042.63 1.0385 1.0955 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类（004157） 511,462.76 1.118 1.118 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金B类（004158） 593,072.53 1.148 1.148 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金A类（004155） 198,560,751.07 1.0385 1.0385 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金C类（004156） 18,747,320.26 1.0983 1.0983 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165531） 64,239,357.57 0.8835 0.8920 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001596） 138,302.63 1.055 1.055 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002177） 202,154,753.12 1.011 1.011 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716） 36,956,615.71 0.8629 0.8629 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金A类（550015） 12,308,801.85 1.0027 1.0027 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金B类（550016） 37,426,467.91 1.4409 1.4409 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（005617） 5,658,853,665.32 1.0270 1.0610 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金A类（006011） 303,181,510.99 6.4680 6.4680 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金C类（006012） 46,665,036.60 0.9938 0.9938 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金A类（005977） 188,532,106.74 1.0095 1.0095 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金C类（005978） 3,855,752.06 1.0053 1.0053 中信保诚稳达债券型证券投资基金A类（006177） 130,845,841.93 1.0110 1.0110 中信保诚稳达债券型证券投资基金C类（006178） 302,262,280.20 1.0109 1.0109 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（006209） 87,893,100.33 1.0119 1.0119 中信保诚景泰债券型证券投资基金A类（006583） 428,344,983.03 1.0003 1.0003 中信保诚景泰债券型证券投资基金C类（006584） 15,912,033.90 1.0002 1.0002 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 143,631,528.33 0.887 1.615 信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.043 1.449 信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 0.783 1.850 信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 294,569,061.74 0.700 1.441 信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.002 1.371 信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 0.398 1.396 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 14,087,159.09 0.996 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额(000092) 1.011 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额(000093) 0.965 信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519） 143,158,665.83 0.690 1.347 信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类（150148） 1.002 1.285 信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类（150149） 0.378 1.408 信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520） 139,481,134.07 0.748 1.052 信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类（150150） 1.002 1.282 信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类（150151） 0.494 1.090 信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521） 753,884,209.33 0.827 1.531 信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类（150157） 1.002 1.265 信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类（150158） 0.652 1.800 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522） 104,908,952.73 0.805 1.350 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A类（150173） 1.002 1.198 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类（150174） 0.608 2.032 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523） 104,194,677.15 0.918 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类（150309） 1.003 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类（150310） 0.833 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524） 35,939,205.79 0.876 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类（150311） 1.003 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类（150312） 0.749 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）（165525） 93,555,160.36 0.763 0.771 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收益率（%） 信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 131,604,637.82 3.2416 3.660 信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 5,873,314,439.28 3.4388 3.908 信诚货币市场证券投资基金E类（004849） 42,265.04 3.2422 3.658 信诚薪金宝货币市场基金（000599） 35,388,401,504.09 2.2449 2.797 信诚智惠金货币市场基金（005020） 50,739,763.68 3.3568 4.076 信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类（550012） 59,579,488.03 1.7357 2.399 信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类（550013） 4,119,884,109.96 1.9329 2.646 信诚理财28日盈债券型证券投资基金A类（000134） 23,627,331.39 2.3432 2.886 信诚理财28日盈债券型证券投资基金B类（000135） 11,512,014,580.16 2.5816 3.187 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2019年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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