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大摩优质信价纯债C(000420)  基金公开信息
流水号 1430914
基金代码 000420
公告日期 2019-01-01
编号 7
标题 2018年12月31日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露
信息全文 基金 代码 基金名称 资产净值 （单位：人民币元) 基金份额净值 （单位：人民币元) 基金份额累计净值（单位：人民币元)
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 证券投资基金 90,453,255.64 0.8073 2.3523
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 3,733,216,034.30 1.7816 1.8166
233006 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 372,000,780.34 1.7080 1.7080
233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 417,717,244.52 1.8334 2.2054
233008 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 92,063,638.11 0.5482 0.5482
233009 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 1,432,645,924.52 0.902 1.919
233010 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 37,156,340.26 1.098 1.098
233011 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 272,569,298.75 1.638 2.118
233012 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A 366,090,859.92 1.741 1.741
233013 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金C 293,261,886.61 1.692 1.692
233015 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 542,370,709.14 1.286 1.686
163302 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF） 580,742,119.54 0.9902 3.8168
000024 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A 1,455,845,633.13 1.144 1.408
000025 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金C 686,944,307.20 1.129 1.393
000064 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 808,617,988.33 1.075 1.471
000309 摩根士丹利华鑫品质生活股票型证券投资基金 372,162,108.96 1.434 1.434
000415 摩根士丹利华鑫纯债添利18个月定期开放债券型证券投资基金A 1,024,658,690.66 1.238 1.338
000416 摩根士丹利华鑫纯债添利18个月定期开放债券型证券投资基金C 358,258,053.63 1.217 1.317
000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A 2,975,961,371.30 1.074 1.255
000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金C 175,774,003.53 1.060 1.241
000594 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 42,541,475.30 1.305 1.305
001291 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 404,454,534.55 0.675 0.675
001348 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 44,896,543.34 0.871 0.871
001738 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 35,241,881.14 0.7439 0.7439
001859 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A 460,056,023.37 1.160 1.160
001860 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金C 142,180,069.31 1.146 1.146
002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 115,159,101.63 0.7183 0.7183
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 126,333,654.17 1.010 1.010
002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 53,010,000.83 0.7322 0.7322
003312 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 57,990,467.99 0.684 0.684
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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