最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 143 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 1999-07-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金投资组合公告(1999年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于1999年7月12日复核了本公告。截止1999年6月30日,同益证券投资基金资产净值为2,744,088,466.54元。每份基金单位资产净值为1.3720元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 电子通讯 676895052.63 24.67％ 2 综合 382136883.29 13.93％ 3 交通运输 210957861.97 7.69％ 4 家电 153342158.79 5.59％ 5 酿酒食品 147337817.60 5.37％ 6 建材建筑 135872411.41 4.95％ 7 汽车及配件制造 132143752.92 4.82％ 8 农林牧渔 118181655.82 4.31％ 9 机械制造 72000071.57 2.62％ 10 商贸旅游 71925269.80 2.62％ 11 金融地产 52069394.14 1.90％ 12 生物医药 46786944.14 1.71％ 13 冶金 46110924.00 1.68％ 14 石油化工 39943084.20 1.46％ 15 能源电力 16878343.65 0.62％ 16 纺织服装 1278700.00 0.05％ 合计 2303860325.93 83.96％ 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)国债、货币资金合计 截止1999年6月30日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为447,808,645.47元,占基金资产净值的16.32％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 长城电脑 255844060.55 9.32％ 2 中信国安 172634987.70 6.29％ 3 五粮液 124474957.60 4.54％ 4 中兴通讯 113564750.00 4.14％ 5 粤美的A 109216320.87 3.98％ 6 北京城建 107722314.30 3.93％ 7 方正科技 103809539.26 3.78％ 8 深鸿基A 99041499.48 3.61％ 9 铁龙股份 83995580.97 3.06％ 10 海星科技 68319382.50 2.49％ 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (三)基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额7,580,504.86元,与股票市值2,303,860,325.93元和国债及货币资金合计447,808,645.47元相抵后等于基金净值。 (四)国债持有量到基金成立三个月后会按要求达到规定比例。 长盛基金管理有限公司 一九九九年七月十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |