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| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1428798 | ||||||||
| 基金代码 | 006321 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下FOF基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2018年12月31日，中欧基金管理有限公司旗下FOF基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 006321 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A 307,194,200.68 1.0085 1.0085 006322 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 35,385,310.60 1.0076 1.0076 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2019年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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