上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
平安合颖定开债(005897)  基金公开信息
流水号 1428475
基金代码 005897
公告日期 2019-01-01
编号 5
标题 平安基金管理有限公司2018年12月31日基金净值公告
信息全文 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 A 37020338.08 0.823 0.823
001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 328047601.02 0.397 0.397
001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 C 816977.97 0.807 0.807
001609 平安鑫享混合型证券投资基金 A 18392765.01 1.069 1.069
001610 平安鑫享混合型证券投资基金 C 187951394.63 1.073 1.073
001664 平安鑫安混合型证券投资基金 A 17237945.43 1.018 1.018
001665 平安鑫安混合型证券投资基金 C 2627651.75 1.006 1.006
002282 平安安享保本混合型证券投资基金 251395851.31 1.039 1.039
002304 平安安心保本混合型证券投资基金 436294213.88 1.029 1.029
002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 A 9790069.21 1.049 1.049
002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 C 25499561.38 1.025 1.025
002537 平安安盈保本混合型证券投资基金 1177150183.63 1.033 1.033
002598 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 A 20469159.26 0.634 0.634
002599 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 C 492851.48 0.632 0.632
002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 511554826.18 1.041 1.081
002988 平安鼎信债券型证券投资基金 545742584.33 1.0348 1.1216
003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 1111152351.35 1.0912 1.0912
003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 61694674.65 0.8263 0.8263
003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 333027393.94 1.0411 1.0881
003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金 310069812.00 1.0331 1.0331
003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1552589453.46 1.0765 1.0765
003488 平安惠裕债券型证券投资基金 A 521768.66 1.0631 1.0831
003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 548915087.79 1.1002 1.1002
003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 177573.42 1.0529 1.0825
003702 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 13453521.94 0.8379 0.8379
004177 平安惠裕债券型证券投资基金 C 995917.56 1.007 1.017
004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 A 44819197.18 0.7949 0.8849
004391 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 C 60425.49 0.7869 0.8719
004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 A 12262106.59 0.893 0.893
004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 C 1323157.12 0.8765 0.8765
004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 320515607.99 1.1263 1.1323
004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 3937424202.96 1.0873 1.0873
004827 平安鑫荣混合型证券投资基金 A 11208387.19 0.9736 0.9736
004828 平安鑫荣混合型证券投资基金 C 98758664.15 0.9652 0.9652
005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024367624.62 1.0346 1.0346
005084 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 A 11972081.37 0.7727 0.7727
005085 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 C 2359969.83 0.7648 0.7648
005113 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 A 17975191.45 0.7329 0.7329
005114 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 C 7394880.78 0.7268 0.7268
005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 3081389674.97 1.0501 1.0701
005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 A 91177734.42 0.8387 0.8387
005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 C 77177217.14 0.8324 0.8324
005639 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 321428539.88 0.8044 0.8044
005640 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 499576874.04 0.8022 0.8022
005750 平安双债添益债券型证券投资基金 A 27748173.38 1.0331 1.0331
005751 平安双债添益债券型证券投资基金 C 14149826.64 1.0307 1.0307
005754 平安短债债券型证券投资基金 A 7200929801.11 1.0352 1.0352
005755 平安短债债券型证券投资基金 C 180765688.89 1.0346 1.0346
005756 平安短债债券型证券投资基金 E 9354602044.25 1.0337 1.0337
005766 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 537943953.45 1.0548 1.0548
005868 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 102677283.98 0.8867 0.8867
005869 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 80893797.70 0.8861 0.8861
005884 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 524719926.32 1.0289 1.0289
005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 215495684.68 1.0262 1.0382
005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1032012492.66 1.0218 1.0218
005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1025445453.67 1.0153 1.0153
005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1468602490.24 1.0314 1.0314
006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 3671438573.73 1.0293 1.0293
006100 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 A 26906957.63 0.9822 0.9822
006101 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 C 22865326.26 0.9777 0.9777
006214 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 22561746.52 0.8863 0.8863
006215 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 41579874.35 0.8864 0.8864
006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1013117731.77 1.0241 1.0241
006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 10549554061.71 1.0134 1.0134
006412 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 2520310425.89 1.0041 1.0096
006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 C 304821197.26 1.0526 1.0526
006457 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 A 10071641.25 1.0011 1.0011
006458 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 C 215423498.38 1.0005 1.0005
006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 106266487.71 1.0912 1.0912
159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 464806682.44 0.923 0.923
167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 240600784.28 0.5904 0.5904
167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 60126851.26 0.7818 0.7818
167003 平安鼎弘混合型证券投资基金 111510201.89 1.0185 1.0185
510390 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4298376811.45 3.064 0.7332
510590 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 1661269839.36 4.2555 0.7101
511020 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 1136279652.97 1.001 1.001
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 5105148027.62 1.0002 1.0002
512360 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 326836151.59 0.846 0.846
512390 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 209372060.26 0.8286 0.8286
700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 199942079.48 0.945 1.225
700002 平安深证300指数增强型证券投资基金 55528657.28 1.173 1.253
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 58765524.75 1.273 1.373
700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 33340825.90 1.0066 1.2553
700005 平安添利债券型证券投资基金 A 1487195837.28 1.3572 1.4952
700006 平安添利债券型证券投资基金 C 463902529.16 1.3213 1.4553
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
000379 平安日增利货币市场基金 149573457021.39 0.7485 0.7485
000759 平安财富宝货币市场基金 56208308793.89 0.7585 0.7585
003034 平安交易型货币市场基金 A 333994444.14 1.0298 3.0898
003465 平安金管家货币市场基金 7289809631.95 0.7064 0.7064
511700 平安交易型货币市场基金 E 226475021.03 1.0298 3.0898
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
返回页顶