最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安中短债债券C(004828) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1428453 | ||||||||
| 基金代码 | 004828 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 平安基金管理有限公司2018年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 A 37020338.08 0.823 0.823 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 328047601.02 0.397 0.397 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 C 816977.97 0.807 0.807 001609 平安鑫享混合型证券投资基金 A 18392765.01 1.069 1.069 001610 平安鑫享混合型证券投资基金 C 187951394.63 1.073 1.073 001664 平安鑫安混合型证券投资基金 A 17237945.43 1.018 1.018 001665 平安鑫安混合型证券投资基金 C 2627651.75 1.006 1.006 002282 平安安享保本混合型证券投资基金 251395851.31 1.039 1.039 002304 平安安心保本混合型证券投资基金 436294213.88 1.029 1.029 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 A 9790069.21 1.049 1.049 002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 C 25499561.38 1.025 1.025 002537 平安安盈保本混合型证券投资基金 1177150183.63 1.033 1.033 002598 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 A 20469159.26 0.634 0.634 002599 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 C 492851.48 0.632 0.632 002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 511554826.18 1.041 1.081 002988 平安鼎信债券型证券投资基金 545742584.33 1.0348 1.1216 003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 1111152351.35 1.0912 1.0912 003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 61694674.65 0.8263 0.8263 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 333027393.94 1.0411 1.0881 003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金 310069812.00 1.0331 1.0331 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1552589453.46 1.0765 1.0765 003488 平安惠裕债券型证券投资基金 A 521768.66 1.0631 1.0831 003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 548915087.79 1.1002 1.1002 003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 177573.42 1.0529 1.0825 003702 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 13453521.94 0.8379 0.8379 004177 平安惠裕债券型证券投资基金 C 995917.56 1.007 1.017 004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 A 44819197.18 0.7949 0.8849 004391 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 C 60425.49 0.7869 0.8719 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 A 12262106.59 0.893 0.893 004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 C 1323157.12 0.8765 0.8765 004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 320515607.99 1.1263 1.1323 004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 3937424202.96 1.0873 1.0873 004827 平安鑫荣混合型证券投资基金 A 11208387.19 0.9736 0.9736 004828 平安鑫荣混合型证券投资基金 C 98758664.15 0.9652 0.9652 005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024367624.62 1.0346 1.0346 005084 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 A 11972081.37 0.7727 0.7727 005085 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 C 2359969.83 0.7648 0.7648 005113 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 A 17975191.45 0.7329 0.7329 005114 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 C 7394880.78 0.7268 0.7268 005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 3081389674.97 1.0501 1.0701 005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 A 91177734.42 0.8387 0.8387 005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 C 77177217.14 0.8324 0.8324 005639 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 321428539.88 0.8044 0.8044 005640 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 499576874.04 0.8022 0.8022 005750 平安双债添益债券型证券投资基金 A 27748173.38 1.0331 1.0331 005751 平安双债添益债券型证券投资基金 C 14149826.64 1.0307 1.0307 005754 平安短债债券型证券投资基金 A 7200929801.11 1.0352 1.0352 005755 平安短债债券型证券投资基金 C 180765688.89 1.0346 1.0346 005756 平安短债债券型证券投资基金 E 9354602044.25 1.0337 1.0337 005766 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 537943953.45 1.0548 1.0548 005868 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 102677283.98 0.8867 0.8867 005869 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 80893797.70 0.8861 0.8861 005884 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 524719926.32 1.0289 1.0289 005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 215495684.68 1.0262 1.0382 005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1032012492.66 1.0218 1.0218 005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1025445453.67 1.0153 1.0153 005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1468602490.24 1.0314 1.0314 006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 3671438573.73 1.0293 1.0293 006100 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 A 26906957.63 0.9822 0.9822 006101 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 C 22865326.26 0.9777 0.9777 006214 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 22561746.52 0.8863 0.8863 006215 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 41579874.35 0.8864 0.8864 006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1013117731.77 1.0241 1.0241 006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 10549554061.71 1.0134 1.0134 006412 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 2520310425.89 1.0041 1.0096 006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 C 304821197.26 1.0526 1.0526 006457 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 A 10071641.25 1.0011 1.0011 006458 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 C 215423498.38 1.0005 1.0005 006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 106266487.71 1.0912 1.0912 159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 464806682.44 0.923 0.923 167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 240600784.28 0.5904 0.5904 167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 60126851.26 0.7818 0.7818 167003 平安鼎弘混合型证券投资基金 111510201.89 1.0185 1.0185 510390 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4298376811.45 3.064 0.7332 510590 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 1661269839.36 4.2555 0.7101 511020 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 1136279652.97 1.001 1.001 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 5105148027.62 1.0002 1.0002 512360 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 326836151.59 0.846 0.846 512390 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 209372060.26 0.8286 0.8286 700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 199942079.48 0.945 1.225 700002 平安深证300指数增强型证券投资基金 55528657.28 1.173 1.253 700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 58765524.75 1.273 1.373 700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 33340825.90 1.0066 1.2553 700005 平安添利债券型证券投资基金 A 1487195837.28 1.3572 1.4952 700006 平安添利债券型证券投资基金 C 463902529.16 1.3213 1.4553 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 每万份累计收益（元） 000379 平安日增利货币市场基金 149573457021.39 0.7485 0.7485 000759 平安财富宝货币市场基金 56208308793.89 0.7585 0.7585 003034 平安交易型货币市场基金 A 333994444.14 1.0298 3.0898 003465 平安金管家货币市场基金 7289809631.95 0.7064 0.7064 511700 平安交易型货币市场基金 E 226475021.03 1.0298 3.0898 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |