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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1428159 | ||||||||
基金代码 | 161815 | ||||||||
公告日期 | 2019-01-03 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 银华基金管理股份有限公司旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基金2018年12月31日基金净值公告 | ||||||||
信息全文 | 截至2018年12月31日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)的基金资产净值和基金份额净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 59,541,789.22 1.092 1.092 2 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 51,938,278.02 0.431 0.431 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2019年1月3日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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