最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银中证传媒指数分级A(150247) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1426598 | ||||||||
| 基金代码 | 150247 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间传媒A级份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年1月2日对在该日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“传媒母基”，交易代码：164818）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“传媒A级”，交易代码：150247）办理定期份额折算业务，本基金传媒A级将于2019年1月3日暂停交易，并将于2019年1月4日恢复交易。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年1月4日传媒A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的传媒A级份额净值（四舍五入至0.001元）。由于传媒A级折算前存在折/溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价存在较大差异，1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2019年1月3日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |