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| 海富通阿尔法对冲混合A(519062) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1426303 | ||||||||
| 基金代码 | 519062 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止2018年12月31日，海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下： 2018年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 收益增长线累计数值（元） 海富通精选混合 1,784,851,649.91 0.3439 4.0275 海富通收益增长混合 1,000,124,002.41 0.838 2.463 1.354 海富通股票混合 2,586,723,759.42 0.527 2.476 海富通强化回报混合 345,649,371.31 0.702 2.198 海富通风格优势混合 296,815,800.15 0.481 1.587 海富通精选贰号混合 383,377,209.65 0.768 1.088 海富通稳健添利债券A 52,673,617.77 1.215 1.482 海富通稳健添利债券C 10,349,622.35 1.182 1.446 海富通领先成长混合 79,282,998.57 0.934 1.084 海富通中证100指数（LOF） 77,497,824.24 1.068 1.068 海富通中小盘混合 118,551,196.73 0.602 0.602 海富通上证周期ETF 29,794,744.26 3.004 1.206 海富通上证周期ETF联接 17,734,750.44 1.066 1.066 海富通稳固收益债券 65,182,603.84 1.147 1.537 海富通上证非周期ETF 20,095,758.75 2.395 1.009 海富通上证非周期ETF联接 14,097,393.49 0.961 0.961 海富通国策导向混合 163,331,434.13 0.860 1.427 海富通中证内地低碳指数 17,560,889.84 1.110 1.110 海富通安颐收益混合A 249,624,365.72 1.192 1.466 海富通安颐收益混合C 14,570,198.19 1.208 1.488 海富通一年定开债券A 230,062,179.40 1.704 1.867 海富通一年定开债券C 96.97 1.740 1.903 海富通内需热点混合 40,227,661.24 1.142 1.142 海富通纯债债券A 1,208,450,142.19 1.472 2.331 海富通纯债债券C 44,278,485.83 1.455 2.294 海富通双福债券 3,804,800.53 0.817 0.817 海富通上证可质押城投债ETF 2,334,373,166.25 96.389 1.189 海富通阿尔法对冲混合 1,238,277,487.74 1.208 1.421 海富通新内需混合A 580,666,665.99 1.208 1.510 海富通新内需混合C 612,518,416.02 1.226 1.532 海富通改革驱动混合 228,962,715.88 0.796 0.987 海富通富祥混合 38,262,276.12 1.014 1.014 海富通瑞丰一年定开债券 202,055,227.98 1.0195 1.0601 海富通欣益混合A 117,087,039.28 1.072 1.126 海富通欣益混合C 9,786,294.64 1.231 1.283 海富通聚利债券 2,745,775,115.28 1.0138 1.0821 海富通欣荣混合A 107,283,651.33 0.8795 0.8795 海富通欣荣混合C 29,174.11 0.8790 0.8790 海富通集利债券 438,909.68 0.9674 0.9674 海富通沪港深混合 128,180,102.61 1.0362 1.0362 海富通上证周期产业债ETF 191,157,026.71 102.3524 1.0635 海富通瑞利债券 3,277,949,521.96 1.0215 1.0829 海富通欣享混合A 24,776.55 1.0743 1.1143 海富通欣享混合C 59,966.95 1.0927 1.1327 海富通瑞合纯债 203,103,705.55 1.0135 1.0945 海富通富睿混合A 15,146,128.25 1.033 1.033 海富通富睿混合C 35,136,313.53 1.047 1.047 海富通瑞福一年定开债券 307,623,149.57 1.0253 1.0603 海富通瑞祥一年定开债券 219,661,897.42 1.043 1.086 海富通量化前锋股票A 68,397,532.27 0.8073 0.8073 海富通量化前锋股票C 3,004,703.20 0.8199 0.8199 海富通融丰定开债券 1,043,292,425.43 1.0410 1.0747 海富通创业板增强A 14,878,800.82 0.7828 0.7828 海富通创业板增强C 5,760,605.65 0.7809 0.7809 海富通恒丰定开债券 1,549,451,487.93 1.0321 1.0501 海富通量化多因子混合A 10,901,620.05 0.8197 0.8197 海富通量化多因子混合C 13,025,906.59 0.8265 0.8265 海富通上证10年期地方政府债ETF 5,419,563,316.44 103.7486 1.0375 海富通弘丰定开债券 310,338,011.58 1.0010 1.0010 海富通鼎丰定开债券 211,786,176.66 1.0084 1.0084 海富通聚丰纯债债券 301,601,361.94 1.0047 1.0047 海富通电子信息传媒产业股票A 53,590,578.51 1.0003 1.0003 海富通电子信息传媒产业股票C 337,879,359.13 1.0002 1.0002 2018年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7日年化收益率 海富通货币A 290,144,158.95 1.00 2.5869 2.999% 海富通货币B 18,259,943,677.66 1.00 2.7842 3.238% 海富通添益货币A 561,270,241.16 1.00 2.7587 3.489% 海富通添益货币B 23,608,023,934.05 1.00 2.9559 3.761% 海富通季季通利理财债券A1 - - - - 海富通季季通利理财债券B1 - - - - 海富通季季增利理财债券2 - - - - 1、海富通季季通利理财债券A和海富通季季通利理财债券B第一期运作期到期后（即2017年9月27日）暂停下一运作期运作。 2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即2014年12月23日）暂停下一运作期运作。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2019年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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