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| 华宝券商ETF联接(006098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1426139 | ||||||||
| 基金代码 | 006098 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2018年12月31日旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 240001 华宝宝康消费品混合 914063113.63 2.0652 6.2033 240002 华宝宝康配置混合 269649425.35 1.5908 3.3908 240003 华宝宝康债券 3804775101.90 1.2687 2.1167 240005 华宝多策略增长 1135153903.16 0.3902 4.2571 240004 华宝动力组合混合 753788446.47 1.0966 3.6066 240008 华宝收益增长混合 739461952.92 4.0994 4.0994 240009 华宝先进成长混合 754090247.07 2.3133 2.5813 240010 华宝行业精选混合 1578902020.84 0.9853 0.9853 240011 华宝大盘精选混合 64920459.99 1.2987 1.5841 240012 华宝增强收益债券A 92883020.60 1.1304 1.5104 240013 华宝增强收益债券B 8313612.37 1.0762 1.4562 240014 华宝中证100指数 579963985.25 1.1023 1.1023 510030 上证180价值ETF 138595066.30 4.3960 1.5050 501021 香港中小 937836160.84 1.1874 1.1874 006127 华宝香港中小C 398567.57 1.1856 1.1856 240016 华宝上证180价值ETF联接 125736530.36 1.5410 1.5710 240017 华宝新兴产业混合 332036117.38 1.2429 1.6909 240018 华宝可转债债券 33132293.91 0.8459 0.8459 240020 华宝医药生物混合 370350305.58 1.4190 1.7080 240022 华宝资源优选混合 388318579.16 1.1770 1.2860 000124 华宝服务优选混合 860036737.70 1.3760 1.6760 000601 华宝创新优选混合 152580956.02 0.7650 1.1050 000612 华宝生态中国混合 536404356.08 1.4550 1.6550 000753 华宝量化对冲混合A 98651126.90 1.0586 1.2386 000754 华宝量化对冲混合C 461311463.42 1.0517 1.2317 000866 华宝制造股票 333972650.76 0.9170 0.9170 000867 华宝品质生活股票 181780751.74 0.7670 0.8170 000993 华宝稳健回报混合 283548449.00 0.6670 0.6670 001118 华宝事件驱动混合 1674784544.87 0.5460 0.5460 001088 华宝国策导向混合 665038664.94 0.5410 0.5410 150261 医疗A 67795927.30 1.0026 1.2021 150262 医疗B 34026441.87 0.5032 0.0190 162412 华宝中证医疗指数分级 226524970.89 0.7529 0.3088 001324 华宝新价值混合 373580737.52 1.1138 1.1138 150263 1000A 1602620.01 1.0026 1.1997 150264 1000B 532288.51 0.3330 0.0119 162413 华宝中证1000指数分级 38051425.06 0.6678 0.2878 162414 新机遇 88566867.27 1.1121 1.1121 003144 华宝新机遇混合C 19259097.68 1.1095 1.1095 001534 华宝万物互联混合 225796083.90 0.6500 0.6500 001967 华宝转型升级混合 47257459.04 0.8090 0.8090 002152 华宝核心优势混合 53859453.88 0.9600 0.9600 002508 华宝宝鑫债券A 59354264.86 1.0444 1.0444 002509 华宝宝鑫债券C 8147143.57 1.0347 1.0347 512810 华宝中证军工ETF 49402586.49 0.5826 0.5826 512000 华宝中证全指证券公司ETF 985260831.29 0.6833 0.6833 003154 华宝新活力混合 53915137.05 1.0833 1.0833 002634 华宝未来主导混合 72482015.34 0.6090 0.6090 003876 华宝沪深300增强 145262869.80 1.0070 1.0070 002111 华宝新起点混合 53568623.00 1.0114 1.0568 501029 红利基金 1998121851.31 0.8406 0.8706 005125 华宝红利基金C 3389429.81 0.8359 0.8659 004335 华宝新飞跃混合 147769316.96 0.9640 0.9640 004284 华宝新优选混合 72762920.02 1.0371 1.0371 501301 香港大盘 246348749.57 1.0807 1.0807 006355 华宝香港大盘C 400452.04 1.0801 1.0801 004480 华宝智慧产业混合 46147500.96 0.7617 0.7617 004481 华宝第三产业混合 42677414.48 0.8519 0.8519 512800 华宝中证银行ETF 620049146.15 0.8938 0.8938 005445 华宝价值发现混合 795515159.23 0.8088 0.8088 162416 华宝港股通恒生香港35指数 38246981.78 0.9468 0.9468 005607 中证500增强A 22239538.56 0.7604 0.7604 005608 中证500增强C 9930560.40 0.7583 0.7583 005883 华宝香港精选混合 242036302.71 0.9661 0.9661 006098 华宝券商ETF联接 26952306.39 0.9885 0.9885 006300 华宝宝丰高等级债券A 4999459555.02 1.0185 1.0185 006301 华宝宝丰高等级债券C 4349851.96 1.0099 1.0099 005728 华宝绿色主题混合 40963997.36 1.0003 1.0003 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数 62093677.93 0.9546 0.9546 240019 华宝银行ETF联接A 60822893.42 0.9345 1.4993 006697 华宝银行ETF联接C 2137.30 0.9342 0.9342 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 240006 华宝现金宝货币市场基金现金宝A 247305435.45 0.9256 3.336% 240007 华宝现金宝货币市场基金现金宝B 663658709.08 0.9914 3.575% 000678 华宝现金宝货币市场基金现金宝E 2233297570.73 0.9914 3.575% ? ? ? ? ? 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 七日年化收益率(日结转份额)(%) 511990 华宝添益交易型货币基金 107543588977.32 0.7795 2.896% 001893 华宝添益交易型货币基金B 23743529167.62 0.8452 3.144% 注：本基金净值公告不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、 华宝美国消费美元基金资产净值公告 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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