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国投瑞银美丽中国混合(000663)  基金公开信息
流水号 1425765
基金代码 000663
公告日期 2019-01-02
编号 5
标题 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
信息全文 代码 基金名称 总净值
121001 国投瑞银融华债券 302,852,914.84
000663 国投瑞银美丽中国混合 257,646,642.64
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 38,067,016.43
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2,225,169.83
000836 国投瑞银钱多宝货币A 2,152,976,546.53
000837 国投瑞银钱多宝货币I 326,763,213.24
000868 国投瑞银增利宝货币A 559,922,380.31
000869 国投瑞银增利宝货币B 6,731,803,155.61
000845 国投瑞银信息消费混合 97,829,266.11
161222 国投瑞银瑞利混合 177,223,288.45
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 9,198,971.93
150214 国投瑞银中证创业指数分级B 8,262,985.39
161223 国投瑞银中证创业指数分级 15,202,439.52
001119 国投瑞银新回报混合 44,079,570.59
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 152,441,943.42
001037 国投瑞银锐意改革混合 681,718,675.33
001168 国投瑞银优选收益混合 4,653,736.26
001094 国投瑞银添利宝货币A 18,489,862,204.95
001095 国投瑞银添利宝货币B 2,440,386,135.23
161225 国投瑞银瑞盈混合 114,208,468.63
001218 国投瑞银精选收益混合 482,810,351.08
001266 国投瑞银招财混合 149,904,760.79
001499 国投瑞银新增长混合 70,098,125.68
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 11,615,723.27
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 5,099,377.17
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 248,641,000.93
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 292,030,982.78
001704 国投瑞银进宝混合 295,161,803.50
121002 国投瑞银景气行业混合 762,575,717.07
001907 国投瑞银境煊混合A 17,858,218.74
001908 国投瑞银境煊混合C 89,674,202.64
001584 国投瑞银新活力混合A 91,029.12
001585 国投瑞银新活力混合C 300,193,255.39
001838 国投瑞银国家安全混合 1,130,489,274.30
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 25,613,763.03
161230 国投瑞银和盛丰利A 1,152,700.66
161231 国投瑞银和盛丰利C 341,899.26
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 57,890,130.42
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 51,492,892.77
161232 国投瑞银瑞盛混合 337,192,788.44
002831 国投瑞银瑞宁混合 43,260,128.50
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1,045,968,994.34
003710 国投瑞银和顺债券 61,105,583.93
161233 国投瑞银瑞泰混合 184,337,052.71
005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 3,150,514,869.28
001520 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 51,934,628.19
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 124,642,155.96
005641 国投瑞银顺源债券 2,484,246,212.60
005435 国投瑞银顺银债券 1,773,181,018.32
005520 创新医疗 280,680,025.52
005864 国投瑞银顺达纯债债券 2,590,995,418.16
005900 国投瑞银行业先锋混合 134,275,381.60
121003 国投瑞银核心企业混合 907,499,445.63
005995 国投瑞银顺泓债券 1,828,756,891.16
005994 中证500指数增强 339,267,318.93
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 509,097,385.77
006027 国投瑞银顺祥债券 5,077,614,492.67
005899 国投瑞银品牌优势 70,093,950.05
005725 国投瑞银恒泽中短债A 4,224,368,272.14
006553 国投瑞银恒泽中短债C 2,227,247,574.27
121005 国投瑞银创新动力混合 811,020,692.56
121008 国投瑞银成长优选混合 321,712,543.75
121009 国投瑞银稳定增利债券 366,461,426.09
121006 国投瑞银稳健增长混合 393,299,895.83
121011 国投瑞银货币A 1,206,123,669.76
128011 国投瑞银货币B 5,912,925,084.00
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 19,166,532.45
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 19,166,532.45
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 107,575,693.75
161211 国投金融地产ETF联接 427,196,902.34
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1,296,446,469.68
128112 国投瑞银优化增强债券C 345,885,735.49
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 30,767,855.50
161216 国投双债债券封闭A 78,674,601.67
161221 国投瑞银双债债券C 3,904,143.90
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 114,913,756.35
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 85,505,034.61
121010 国投瑞银瑞源保本混合 135,005,434.09
121013 国投瑞银纯债债券A 9,713,034.06
128013 国投瑞银纯债债券B 25,339,066.65
000069 国投瑞银中高等级债券A 58,403,613.98
000070 国投瑞银中高等级债券C 9,455,515.15
000237 国投瑞银一年定期开放债A 48,584,885.99
000238 国投瑞银一年定期开放债C 4,315,641.96
159933 国投瑞银金融地产ETF 318,022,744.53
000165 国投瑞银策略精选混合 399,910,125.83
000523 国投瑞银医疗保健混合 461,448,650.61
000556 国投瑞银新机遇混合A 27,152,715.25
000557 国投瑞银新机遇混合C 38,659,308.05
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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