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| 前海联合润丰混合A(004809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1425753 | ||||||||
| 基金代码 | 004809 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合基金管理有限公司2018年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 新疆前海联合基金管理有限公司 2018年12月31日基金净值公告 经基金托管人核准，截至2018年12月31日，新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 003471 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类 512,432,713.52 1.0162 1.0230 003472 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类 703.28 1.0121 1.0121 002778 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金A类 24,363.55 0.931 0.931 002779 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金C类 51,701,142.19 1.015 1.515 003180 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类 2,939,965.22 0.9762 0.9762 003181 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金C类 18,161,785.06 0.9676 0.9676 002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 207,247,664.75 0.9274 0.9274 003475 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金 46,960,741.44 0.9092 0.9092 003498 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金A类 1,513,140,714.33 1.0746 1.0746 003499 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金C类 1,086,287,789.36 1.0698 1.0698 003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 44,631,485.65 0.854 0.854 004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 97,362,591.60 0.9131 0.9131 003928 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2,078,479,336.02 1.2435 1.2435 004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 819,757,360.38 1.0716 1.2496 005378 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 6,057,045,261.19 1.0248 1.0668 004693 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 358,594,170.41 0.7259 0.7259 005722 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 6,134,361,287.13 1.0227 1.0459 003174 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 3,475,716,113.04 1.0388 1.0388 005671 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金A类 204,262,208.02 1.0041 1.0041 005672 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金C类 4,002,998.99 1.0006 1.0006 006203 新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金A类 1,852,343,386.07 1.0135 1.0135 006204 新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金C类 865,734,136.86 1.0163 1.0163 004809 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金A类 107,876,504.30 1.0033 1.0033 005935 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金C类 2,722.21 1.0023 1.0023 005933 新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金A类 191,272,426.99 1.0005 1.0005 005934 新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类 10,433,231.54 1.0004 1.0004 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率(%) 002247 新疆前海联合海盈货币市场基金A类 45,382,739.48 3.4722 4.169 002248 新疆前海联合海盈货币市场基金B类 4,985,941,440.47 3.6777 4.428 004699 新疆前海联合汇盈货币市场基金A类 3,588,406.13 3.0008 3.645 004700 新疆前海联合汇盈货币市场基金B类 410,981,367.03 3.1981 3.895 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一九年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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