最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 14256 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2006年第三次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）于2005年2月1日基金合同生效，并于2006年4月14日和2006年4月28日对本基金实施了二次分红，每基金单位累计分红达0.15元。根据基金合同的有关规定，经基金管理人-东吴基金管理有限公司计算，并由基金托管人-中国工商银行核实，截至2006年8月14日，本基金可分配收益为 12,468,011.09元。本基金决定以2006年8月14日的已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.60元。 本基金已于2006年8月16日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红预告"（2006年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询（客户服务电话：021-50509666、公司网址：www.scfund.com.cn）。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2006年8月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |