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| 前海开源沪港深核心资源混合C(003305) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1425151 | ||||||||
| 基金代码 | 003305 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 前海开源基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告(一) | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日 的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000423 前海开源事件驱动混合A 63,636,103.76 1.140 1.140 001865 前海开源事件驱动混合C 130,974,838.47 1.041 1.041 000536 前海开源可转债债券 52,772,514.53 0.736 1.106 000596 前海开源中证军工指数A 534,117,594.10 0.988 0.988 002199 前海开源中证军工指数C 118,967,758.43 0.506 1.466 000656 前海开源沪深300指数 13,305,997.35 0.986 1.236 000689 前海开源新经济混合 257,999,739.38 0.873 0.983 000690 前海开源大海洋混合 52,685,399.72 0.779 0.779 000788 前海开源中国成长混合 53,373,572.20 0.838 0.918 000916 前海开源股息率100强股票 653,541,804.67 0.950 1.251 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 4,188,007.61 1.202 1.202 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 47,953,846.36 1.163 1.163 000969 前海开源大安全混合 229,314,091.65 0.883 0.883 001027 前海开源中证大农业指数增强 63,854,763.43 0.651 0.651 001060 前海开源高端装备制造混合 213,447,188.65 1.051 1.051 001102 前海开源国家比较优势混合 191,240,631.55 1.042 1.042 001103 前海开源工业革命4.0混合 469,662,201.89 1.019 1.144 001162 前海开源优势蓝筹股票A 28,176,432.81 0.836 0.836 001638 前海开源优势蓝筹股票C 5,527,823.59 0.918 0.918 001178 前海开源再融资股票 550,731,700.12 0.923 1.143 001209 前海开源一带一路混合A 165,199,737.74 0.706 0.706 002080 前海开源一带一路混合C 2,989,585.69 0.774 0.774 001278 前海开源清洁能源混合A 146,732,265.13 1.019 1.119 002360 前海开源清洁能源混合C 59,509,914.29 1.018 1.118 001302 前海开源金银珠宝混合A 400,114,096.02 0.827 0.827 002207 前海开源金银珠宝混合C 174,734,719.98 0.813 0.813 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 7,519,545.49 0.784 0.784 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 45,002,203.32 0.822 0.822 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2,320,769,528.06 1.013 1.174 001849 前海开源强势共识100强股票 17,828,397.87 0.798 0.798 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 83,249,393.07 1.065 1.065 002407 前海开源恒远灵活配置混合 77,586,993.65 1.0288 1.0288 001875 前海开源沪港深优势精选混合 563,411,771.10 0.907 1.307 001986 前海开源人工智能主题混合 896,029,771.26 0.863 0.863 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 7,302,899.86 1.214 1.214 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 23,252,374.78 1.200 1.200 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 47,142,428.20 1.105 1.155 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 131,354,712.79 1.093 1.143 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 305,389,559.49 0.933 1.115 002690 前海开源恒泽保本混合A 225,564,542.58 1.064 1.064 002691 前海开源恒泽保本混合C 234,815,639.55 1.059 1.059 002860 前海开源沪港深新机遇混合 498,017,361.02 0.939 1.039 002971 前海开源鼎安债券A 73,911,510.12 1.027 1.027 002972 前海开源鼎安债券C 48,468.95 1.020 1.020 003167 前海开源鼎瑞债券A 2,319,146,490.43 1.0550 1.0550 003168 前海开源鼎瑞债券C 37,472.24 1.0453 1.0453 003218 前海开源祥和债券A 207,093,013.57 1.0432 1.0432 003219 前海开源祥和债券C 143,438.94 1.0477 1.0477 003254 前海开源鼎裕债券A 9,927,830.52 1.8232 1.8232 003255 前海开源鼎裕债券C 8,570,933.41 1.8505 1.8505 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 16,637,208.29 0.932 0.932 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 36,204,212.00 0.927 0.927 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 13,949,144.83 0.998 0.998 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 40,483,828.63 0.996 0.996 003492 前海开源外向企业股票 48,927,427.73 0.9149 0.9149 001874 前海开源沪港深价值精选混合 40,306,865.64 0.914 1.084 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 319,440,815.49 1.0641 1.0641 001765 前海开源嘉鑫混合A 182,640.58 1.050 1.050 001770 前海开源嘉鑫混合C 83,617,443.44 1.044 1.044 003857 前海开源周期优选混合A 26,376,428.91 0.8115 0.8115 003858 前海开源周期优选混合C 26,131,390.71 0.8063 0.8063 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 406,791,391.19 1.017 1.017 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 6,882.74 1.021 1.021 004321 前海开源沪港深强国产业 146,083,232.86 0.9730 0.9730 004314 前海开源沪港深新硬件A 24,091,230.04 0.8460 0.8460 004315 前海开源沪港深新硬件C 29,614,490.83 1.0152 1.0152 004453 前海开源盈鑫A 7,449,377.15 1.032 1.086 004454 前海开源盈鑫C 7,369,308.17 1.040 1.094 004316 前海开源沪港深裕鑫A 14,711,517.78 0.8834 0.8834 004317 前海开源沪港深裕鑫C 30,572,814.61 0.8809 0.8809 003360 前海开源瑞和债券A 2,053,904,118.24 1.0483 1.0533 003361 前海开源瑞和债券C 2,180,030.44 1.0413 1.2513 004218 前海开源裕和定期开放混合 44,164,326.99 0.9345 0.9345 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 65,159,866.01 1.0096 1.0096 004098 前海开源港股通股息率50强股票 100,820,404.01 0.8937 0.8937 004320 前海开源沪港深乐享生活 52,955,312.80 0.9577 0.9577 004473 前海开源尊享A 101,030,732.78 119.687 122.951 004474 前海开源尊享B 116,691,441.27 102.528 105.792 004496 前海开源多元策略混合A 4,320,352.08 0.8920 0.8920 004497 前海开源多元策略混合C 26,201,980.90 0.8801 0.8801 002495 前海开源量化优选A 167,338.51 0.918 0.918 002496 前海开源量化优选C 52,182,604.70 0.910 0.910 004290 前海开源顺和债券A 109,107,258.86 1.0627 1.0627 004291 前海开源顺和债券C 249,140.11 1.0583 1.0583 004602 前海开源润和债券A 2,542,254.56 1.0843 1.0843 004603 前海开源润和债券C 320,631,652.41 1.0748 1.0748 004680 前海开源裕瑞混合A 96,915,571.76 0.9763 0.9763 006190 前海开源裕瑞混合C 53,696.32 0.9926 0.9926 005138 前海开源润鑫混合A 28,465,827.59 1.0409 1.0409 005139 前海开源润鑫混合C 22,243,064.75 1.0377 1.0377 005301 前海开源景鑫混合A 8,643,693.28 1.1342 1.1342 005302 前海开源景鑫混合C 41,413,618.01 1.1335 1.1335 005323 前海开源泽鑫混合A 1,186,924.77 1.1186 1.1186 005324 前海开源泽鑫混合C 10,631,170.34 1.1190 1.1190 005328 前海开源价值策略股票 176,660,165.25 0.6874 0.6874 005453 前海开源医疗健康A 86,428,414.76 0.8609 0.8609 005454 前海开源医疗健康C 6,356,899.96 0.8601 0.8601 005505 前海开源丰鑫混合A 4,799,352.24 1.0702 1.0702 005506 前海开源丰鑫混合C 13,411,275.48 1.0699 1.0699 005541 前海开源盛鑫混合A 2,704,392.97 1.2136 1.2136 005542 前海开源盛鑫混合C 47,201,831.51 1.2140 1.2140 005669 前海开源公用事业股票 88,568,637.92 0.9768 0.9768 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2,751,025,065.18 1.0153 1.0390 005721 前海开源乾盛定期开放债券C - 1.0000 1.0000 006090 前海开源鼎康债券A 113,288,221.98 1.0165 1.0165 006091 前海开源鼎康债券C 37,618,940.38 1.0149 1.0149 006145 前海开源鼎欣A 40,842.12 0.9943 0.9943 006146 前海开源鼎欣C 2,195,804.00 0.9945 0.9945 006216 前海开源价值成长混合A 72,022,226.78 1.0202 1.0202 006217 前海开源价值成长混合C 17,816,265.87 1.0199 1.0199 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 13,945,329.26 0.9893 0.9893 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 211,999,193.21 0.9892 0.9892 164401 前海开源健康分级 255,274,322.83 0.723 0.808 150219 健康A - 1.060 1.230 150220 健康B - 0.386 0.386 164402 前海开源中航军工 828,208,009.60 0.837 0.587 150221 中航军工A - 1.058 1.252 150222 中航军工B - 0.616 0.106 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 54,026,476.35 0.937 0.957 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%） 001870 前海开源货币A 31,967,828.82 2.4322 3.101 001871 前海开源货币B 13,717,705,809.57 2.6294 3.355 004210 前海开源货币E 1,218,408.31 2.4322 3.101 004368 前海开源聚财宝A 499,158,792.04 3.6686 3.545 004369 前海开源聚财宝B 145,779,889.36 3.7425 3.630 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。本公司提醒投资者，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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