最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 人保转型混合A(005953) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1424648 | ||||||||
| 基金代码 | 005953 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表 | ||||||||
| 信息全文 | ?中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表 日期： 2018-12-31 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 基金单位净值（元） 基金累计净值（元） 004988 人保双利 A 55,440,822.78 0.9991 0.9991 004989 人保双利 C 1,670,004.36 0.9943 0.9943 005041 人保精选混合 A 164,406,950.73 0.8579 0.8579 005042 人保精选混合 C 31,973,280.47 0.8533 0.8533 005715 人保纯债一年定开 A 613,067,375.32 1.0469 1.0469 005716 人保纯债一年定开 C 716,444.52 1.0437 1.0437 005953 人保转型混合 A 68,679,330.87 0.9212 0.9212 005954 人保转型混合 C 4,863,252.54 0.9183 0.9183 006114 人保鑫利债券 A 261,908,368.96 1.0169 1.0169 006115 人保鑫利债券 C 5,747,338.14 1.0148 1.0148 006073 人保鑫瑞中短债债券 A 244,681,201.46 1.0137 1.0137 006074 人保鑫瑞中短债债券 C 36,890,634.72 1.0128 1.0128 006225 人保量化混合 A 53,008,160.58 0.9812 0.9812 006226 人保量化混合 C 12,064,595.02 0.9792 0.9792 006459 人保鑫裕增强债券 A 362,378,871.92 1.0043 1.0043 006460 人保鑫裕增强债券 C 58,679,518.07 1.0032 1.0032 006686 人保安惠三个月定开 3,005,576,092.50 0.9985 0.9985 006611 人保中证 500 111,213,461.87 0.9555 0.9555 006461 人保福泽一年定期开放债券 530,320,868.00 1.0005 1.0005 006638 人保鑫盛纯债 A 322,193,925.29 1.0002 1.0002 006639 人保鑫盛纯债 C 63,114,947.56 1.0002 1.0002 006419 人保优势产业混合 A 28,712,514.14 1.0004 1.0004 006420 人保优势产业混合 C 370,183,180.67 1.0003 1.0003 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（ %） 004903 人保货币 A 220,255,616.22 2.7779 3.4430 004904 人保货币 B 36,261,867,051.55 2.9752 3.6710 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |