财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
长信稳益纯债债券(003349)  基金公开信息
流水号 1424443
基金代码 003349
公告日期 2019-01-01
编号 7
标题 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告
信息全文 经基金托管人复核，截至2018年12月31日，长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下：
序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
1 002254 长信金葵纯债一年定开债券 A 1.0878 1.1418 180,619,729.41
2 002255 长信金葵纯债一年定开债券 C 1.0845 1.1295 9,812,936.57
3 002858 长信富平纯债一年定开债券 A 1.0366 1.0701 201,799,845.55
4 002859 长信富平纯债一年定开债券 C 1.0349 1.0600 3,989,101.56
5 002983 长信国防军工量化混合 0.5977 0.5977 241,732,092.05
6 002996 长信稳健纯债 A 1.0860 1.0860 107,500,384.96
7 006047 长信稳健纯债 E 1.0862 1.0862 1,041.50
8 003059 长信先利半年定开混合 0.9589 0.9589 159,916,393.00
9 003126 长信纯债半年债券 A 1.0798 1.0798 145,480.74
10 003127 长信纯债半年债券 C 1.0729 1.0729 7,583,612.91
11 003349 长信稳益纯债债券 1.2692 1.2692 332,718,812.79
12 003869 长信稳势纯债债券 1.1205 1.3545 1,446,153,337.24
13 004220 长信纯债壹号债券 C 1.0979 1.4179 569,447,227.17
14 519985 长信纯债壹号债券 A 1.1860 1.4360 490,199,161.27
15 004221 长信量化先锋混合 C 1.019 1.319 12,888,772.37
16 519983 长信量化先锋混合 A 1.105 1.955 2,237,914,233.28
17 004607 长信利尚一年定开混合 1.0117 1.0117 35,216,623.07
18 004608 长信乐信混合 A 1.0006 1.0186 100,104,289.80
19 004609 长信乐信混合 C 1.0122 1.0302 55,938.18
20 163001 长信医疗保健混合（LOF） 0.723 1.263 68,871,280.89
21 163003 长信利鑫债券(LOF) C 0.6267 1.0587 18,052,289.85
22 163008 长信利鑫债券(LOF) A 0.6360 1.0680 222,345,028.09
23 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8502 1.1102 133,713.16
24 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8625 1.0725 221,905,710.76
25 501002 长信中证能源互联网指数（LOF） 0.614 0.614 4,954,164.20
26 519929 长信电子信息量化混合 0.582 0.582 313,944,113.15
27 519931 长信上证港股通指数型发起
式 1.123 1.123 22,739,665.00
28 519933 长信利发债券 1.0191 1.0191 7,266,252.06
29 519935 长信创新驱动股票 0.956 0.956 30,272,163.27
30 519937 长信先锐债券 0.9812 0.9812 20,834,372.57
31 519940 长信富全纯债一年定开债券 C 1.0856 1.0924 21,647,435.09
32 519941 长信富全纯债一年定开债券 A 1.0903 1.1047 27,133,175.19
33 519942 长信富泰纯债一年定开债券 C 1.0839 1.0896 26,566,028.39
34 519943 长信富泰纯债一年定开债券 A 1.0910 1.1006 5,043,108.59
35 519944 长信富安纯债一年定开债券 C 1.0176 1.1436 60,747,329.93
36 519945 长信富安纯债一年定开债券 A 1.0174 1.1584 275,793,288.36
37 519947 长信利保债券 0.9037 0.9037 50,080,977.14
38 519949 长信利信混合 1.025 1.085 321,373.65
39 519951 长信利泰混合 1.0277 1.0467 2,168,420.44
40 519953 长信富海纯债一年定开债券 C 1.0345 1.1243 159,086,254.80
41 005068 长信富海纯债一年定开债券 A 1.0345 1.0582 52,899,140.68
42 519955 长信富民纯债一年定开债券 C 1.0234 1.1161 20,779,997.80
43 005069 长信富民纯债一年定开债券 A 1.0248 1.0504 33,665,710.86
44 519956 长信睿进混合 C 0.7222 0.7222 277,376,790.80
45 519957 长信睿进混合 A 0.7581 0.7581 3,991,623.90
46 519959 长信多利混合 0.977 0.977 182,923,655.60
47 519961 长信利广混合 A 0.8935 0.8935 302,589,809.16
48 519960 长信利广混合 C 0.8424 0.8424 1,021,517.77
49 519963 长信利盈混合 A 1.1293 1.1293 423,567,851.82
50 519962 长信利盈混合 C 1.1170 1.1170 364.28
51 519965 长信量化多策略股票 A 0.925 0.925 78,678,264.21
52 004858 长信量化多策略股票 C 0.915 0.915 197,886.59
53 519967 长信利富债券 0.9397 0.9397 168,983,226.94
54 519969 长信新利混合 1.007 1.195 429,332,885.43
55 519971 长信改革红利混合 1.090 1.353 12,920,565.24
56 519973 长信纯债一年定开债券 A 1.0776 1.4004 460,254,945.28
57 519972 长信纯债一年定开债券 C 1.0726 1.3774 16,703,020.81
58 519975 长信量化中小盘股票 0.634 1.034 671,803,202.35
59 519977 长信可转债债券 A 1.1724 2.1324 288,645,339.11
60 519976 长信可转债债券 C 1.1457 2.0527 595,397,799.55
61 519979 长信内需成长混合 A 1.160 1.855 2,061,149,829.96
62 006397 长信内需成长混合 E 1.164 1.164 951.46
63 519987 长信恒利优势混合 0.849 1.165 26,551,222.78
64 519989 长信利丰债券 C 1.252 1.850 1,439,196,822.05
65 004651 长信利丰债券 E 1.220 1.360 110,078,987.01
66 519991 长信双利优选混合 A 1.100 1.839 1,401,579,896.48
67 006396 长信双利优选混合 E 1.126 1.126 927.51
68 519993 长信增利动态策略混合 0.7915 2.4105 547,277,234.82
69 519994 长信金利趋势混合 0.3898 2.5112 1,302,878,696.43
70 519996 长信银利精选混合 0.8368 2.8768 1,175,572,919.34
71 004885 长信先优债券 1.0466 1.0466 62,350,204.02
72 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0322 1.0532 2,177,979,684.68
73 004925 长信低碳环保量化股票 0.7440 0.7440 185,446,332.40
74 004945 长信中证 500 指数 0.7450 0.7450 19,951,930.51
75 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0564 1.0564 1,048,904,272.72
76 004806 长信先机两年定开混合 0.9474 0.9474 193,830,854.34
77 004805 长信消费精选量化股票 0.8532 0.8532 103,709,184.41
78 005137 长信量化价值精选混合 0.8390 0.8390 30,325,222.86
79 005589 长信企业精选两年定开混合 0.9636 0.9636 193,625,463.03
80 005399 长信量化价值驱动混合 0.9524 0.9524 27,464,313.56
81 005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9725 0.9725 204,360,606.06
82 006174 长信稳裕三个月定开 1.0154 1.0154 514,833,326.48
序号 基金代码 基金简称 每万份收益(元) 最近 7 日年化收益率（%） 资产净值(元)
1 005134 长信长金通货币 A 0.9190 3.455 2,877,435,127.08
2 005135 长信长金通货币 B 0.9574 3.601 1,731,844,753.91
3 519998 长信利息收益货币 B 0.7470 3.232 6,341,083,293.65
4 519999 长信利息收益货币 A 0.7224 3.141 317,144,422.57
注：货币万分收益为当日万份收益。
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)，或拨打本公司客户服务热线：4007005566（免长话费）咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2019 年 1 月 1 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑