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| 浙商日添利A(002077) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1424339 | ||||||||
| 基金代码 | 002077 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值等公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十六只开放式基金2018年年度最后一个交易日（2018年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下： （单位：人民币元） 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 688888 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 253,308,402.91 0.927 1.228 166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 333,120,369.46 1.389 2.275 166802 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） 华夏银行股份有限公司 55,240,819.44 0.9938 1.1488 686868 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A 交通银行股份有限公司 2,063,232,508.15 1.0633 1.2993 686869 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C 交通银行股份有限公司 1,739,730.09 1.0632 1.2747 002279 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司 104,240,074.72 1.105 1.118 002076 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 51,000,113.09 0.7462 0.7462 002909 浙商惠享纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 3,745,087,775.93 1.0241 1.0996 002830 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 521,373,246.88 1.063 1.084 003220 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 234,785,035.77 1.0671 1.0899 003549 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 1,542,123,437.33 1.0090 1.0535 003314 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 2,098,329,377.84 1.0518 1.0928 002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 136,897,440.26 0.928 0.928 005335 浙商全景消费混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 291,404,084.64 0.8710 0.8710 006102 浙商丰利增强债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 136,768,274.69 1.0102 1.0102 基金 代码 基金 名称 基金 托管银行 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率（%） 基金资产净值（元） 002077 浙商日添利货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司 1.0540 3.922 83,040,333.43 002078 浙商日添利货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司 1.1198 4.173 85,230,752.20 003874 浙商日添金货币市场基金A 兴业银行股份有限公司 0.8689 3.053 16,802.96 003875 浙商日添金货币市场基金B 兴业银行股份有限公司 0.9371 3.310 9,623,230,150.53 以上数据均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2019年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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