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| 富国富钱包货币A(000638) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1423966 | ||||||||
| 基金代码 | 000638 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一百二十只证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2018 年 12 月 31 日 单位:元 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 富国宏观策略灵活配置混合 230,952,428.35 1.474 1.669 富国稳健增强债券A/B 257,222,469.57 1.080 1.378 富国稳健增强债券C 21,214,457.97 1.069 1.350 富国国有企业债债券A/B 356,450,813.39 1.0051 1.2871 富国国有企业债债券C 226,535,580.48 1.0064 1.2654 富国国有企业债债券D 1,001.28 1.0051 1.0051 富国信用债债券A/B 3,835,545,082.48 1.032 1.316 富国信用债债券C 160,219,666.80 1.032 1.292 富国信用债债券D 3,634,544.77 1.035 1.035 富国目标收益一年期纯债债券 701,613,847.52 1.057 1.305 富国目标收益两年期纯债债券 220,349,982.57 1.042 1.364 富国医疗保健行业混合 1,226,886,065.38 1.705 1.705 富国目标齐利一年期纯债债券 1,338,085,353.46 1.067 1.242 富国城镇发展股票 785,604,999.56 0.983 1.483 富国高端制造行业股票 498,007,990.61 1.198 1.198 富国祥利一年期定期开放债券型A 535,302,878.27 1.0527 1.0927 富国祥利一年期定期开放债券型C 12,872.73 1.0469 1.0869 富国天盛灵活配置混合 270,972,446.32 0.931 1.553 富国收益增强债券A 344,046,784.67 1.153 1.273 富国收益增强债券C 24,107,904.30 1.130 1.250 富国新回报灵活配置混合A/B 17,437,305.22 1.109 1.109 富国新回报灵活配置混合C 1,812,023.01 1.092 1.092 富国研究精选灵活配置混合 750,526,329.78 1.133 1.133 富国中小盘精选混合 437,698,594.55 0.930 0.930 富国新兴产业股票 1,796,618,202.06 0.957 0.957 富国文体健康股票 1,162,278,772.08 0.802 0.802 富国国家安全主题混合 1,311,548,405.98 0.458 0.458 富国新收益灵活配置混合A 55,101,494.31 1.129 1.129 富国新收益灵活配置混合C 97,779,176.87 1.185 1.185 富国改革动力混合 2,095,515,003.39 0.407 0.407 富国沪港深价值精选灵活配置混合 4,142,214,676.09 1.023 1.270 新动力灵活配置A 218,983,466.45 1.304 1.304 新动力灵活配置C 64,109,999.24 1.289 1.289 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 102,268,254.98 1.081 1.081 富国研究优选沪港深灵活配置混合 36,611,135.27 0.996 0.996 富国低碳新经济混合 582,497,568.91 1.054 1.054 富国价值优势混合 122,524,634.57 1.031 1.031 富国泰利定期开放债券发起式 586,168,403.14 1.113 1.113 富国美丽中国混合 525,590,193.29 1.115 1.215 富国创新科技混合 154,600,814.23 0.867 0.867 富国祥利定期开放债券发起式 311,758,515.24 1.018 1.018 富国两年期理财债券A级 2,776,836,087.09 1.003 1.073 富国两年期理财债券C级 331,009.57 1.003 1.063 富国睿利定期开放混合型发起式 202,594,972.66 1.033 1.033 富国久利稳健配置混合型A级 61,818,344.38 1.0361 1.0361 富国久利稳健配置混合型C级 29,266,869.63 1.0282 1.0282 富国产业升级混合 96,186,376.02 0.8459 0.8459 富国嘉利稳健配置定期开放混合 237,322,489.51 1.0121 1.0121 富国新活力灵活配置混合A 9,886,361.07 0.9870 0.9870 富国新活力灵活配置混合C 941.26 0.9917 0.9917 富国新机遇灵活配置混合A 8,682,702.20 0.8682 0.8682 富国鼎利纯债债券 219,750,036.19 1.0905 1.1098 富国新优享灵活配置混合A 41,635,630.65 1.0557 1.0557 富国新优享灵活配置混合C 52,785,475.90 1.0424 1.0424 富国丰利增强债券 194,178,176.86 1.0015 1.0015 富国泓利纯债债券型发起式 1,740,123,736.04 1.0186 1.0876 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1,022,923,203.41 1.0935 1.0935 富国研究量化精选混合 147,418,661.30 0.7317 0.7317 富国宝利增强债券 33,333,846.91 1.0110 1.0110 富国兴利增强债券 53,378,485.50 1.0071 1.0071 富国金利定期开放混合A 11,471,824.65 1.0307 1.0307 富国金利定期开放混合C 2,371,528.09 1.0261 1.0261 富国景利纯债债券 2,059,726,198.38 1.0445 1.0660 富国精准医疗灵活配置混合 1,747,150,298.81 1.0503 1.0503 富国新优选灵活配置定期开放混合A 110,790,160.36 0.9766 0.9766 富国新优选灵活配置定期开放混合C 56,062,808.66 0.9726 0.9726 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 874,322,052.45 0.9332 0.9332 富国国企改革灵活配置混合 1,342,941,136.46 0.8141 0.8141 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 2,058,642,926.41 1.0242 1.0572 富国绿色纯债一年定开债券 215,147,587.69 1.0393 1.0793 富国价值驱动灵活配置混合A 168,681,981.40 0.6952 0.6952 富国价值驱动灵活配置混合C 10,159,219.72 0.6908 0.6908 富国新趋势灵活配置混合A 141,219,088.98 1.0028 1.0028 富国新趋势灵活配置混合C 17,453,106.58 0.9976 0.9976 富国成长优选三年定开混合 2,010,773,236.26 0.7689 0.7689 富国军工主题混合 185,453,150.79 0.7478 0.7478 富国港股通量化精选股票型 78,678,267.25 0.9011 0.9011 富国臻选成长灵活配置混合 166,526,864.81 0.9947 0.9947 富国转型机遇混合 1,353,526,955.18 0.7843 0.7843 富国周期优势混合 93,793,990.82 0.9806 0.9806 富国产业驱动混合 41,759,652.03 1.0046 1.0046 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 3,387,880,280.79 1.0325 1.0475 富国沪港深业绩驱动混合型 259,966,433.53 0.9595 0.9595 富国颐利纯债债券型 1,402,466,135.12 1.0336 1.0336 富国大盘价值量化精选混合 71,192,484.68 0.9673 0.9673 富国MSCI中国A股国际通指数增强 227,784,594.08 1.0008 1.0008 富国金融债债券型 2,336,449,515.79 1.0263 1.0263 富国中债-1-3年国开行债券指数A 2,218,323,787.14 1.0134 1.0134 富国中债-1-3年国开行债券指数C 23,444.47 1.0131 1.0131 富国金融地产行业混合型 207,139,719.83 0.9999 0.9999 富国中证价值ETF联接 256,157,769.22 1.0009 1.0009 富国天源沪港深平衡混合 465,905,130.26 1.338 3.051 富国天利增长债券 4,529,851,498.39 1.2878 2.4998 富国天益价值混合 2,779,693,644.64 1.0678 4.4491 富国天瑞强势混合 2,267,407,052.54 0.4475 4.1302 富国天合稳健优选混合 1,999,207,542.39 1.0911 3.2726 富国天成红利灵活配置混合 851,434,276.05 0.8525 2.1885 富国中证红利指数增强 3,142,840,653.33 0.962 2.540 富国优化增强债券A/B 217,316,523.93 1.578 1.643 富国优化增强债券C 75,528,517.87 1.517 1.582 富国沪深300指数增强 5,883,102,662.28 1.370 1.530 富国通胀通缩主题轮动混合 128,270,038.10 1.381 1.431 富国可转换债券 353,599,047.26 1.322 1.322 富国上证综指ETF联接 110,807,904.76 1.006 1.006 富国低碳环保混合 4,652,950,247.58 1.978 1.978 富国产业债债券 496,504,466.45 1.069 1.450 富国高新技术产业混合 174,099,175.81 1.453 1.873 富国纯债债券发起式A/B 125,142,588.73 1.094 1.292 富国纯债债券发起式C 128,350,922.31 1.086 1.263 富国强回报定期开放债券A/B 350,191,906.62 1.476 1.506 富国强回报定期开放债券C 36,154,542.79 1.425 1.455 富国天惠成长混合A/B(LOF) 5,517,988,080.83 1.4801 4.2681 富国天惠成长混合C 150,244,059.77 1.5047 1.5497 富国天丰强化债券（LOF） 256,351,228.19 1.001 1.608 富国汇利回报定期开放债券 694,370,851.86 1.1638 1.6295 富国天盈债券（LOF） 278,739,819.51 0.984 1.636 富国中证500指数增强（LOF） 2,886,017,007.45 1.444 1.624 富国新天锋定期开放债券 206,613,925.06 1.016 1.407 富国创业板指数分级 1,123,881,925.97 0.851 1.493 富国创业板指数分级A 2,765,433,081.30 1.020 1.296 富国创业板指数分级B 1,849,574,413.13 0.682 2.211 富国中证军工指数分级 5,502,733,181.27 0.951 1.499 富国中证军工指数分级A 541,860,609.34 1.002 1.235 富国中证军工指数分级B 486,675,790.20 0.900 2.128 富国中证移动互联网指数分级 353,704,136.77 0.708 1.333 富国中证移动互联网指数分级A 292,715,339.15 1.002 1.211 富国中证移动互联网指数分级B 120,942,265.88 0.414 2.036 富国中证国有企业改革指数分级 5,084,305,112.64 0.694 1.085 富国中证国有企业改革指数分级A 947,057,075.48 1.002 1.194 富国中证国有企业改革指数分级B 364,834,362.41 0.386 1.254 富国中证全指证券公司指数分级 1,047,283,917.00 1.119 0.430 富国中证全指证券公司指数分级A 289,576,723.20 1.003 1.224 富国中证全指证券公司指数分级B 356,658,006.38 1.235 0.024 富国中证新能源汽车指数分级 1,501,897,126.16 0.865 0.605 富国中证新能源汽车指数分级A 86,789,898.06 1.002 1.195 富国中证新能源汽车指数分级B 63,039,630.47 0.728 0.139 富国中证银行指数分级 511,203,695.42 0.893 0.976 富国中证银行指数分级A 34,335,924.78 1.002 1.171 富国中证银行指数分级B 26,865,634.54 0.784 0.784 富国中证体育产业指数分级 98,174,628.92 0.950 0.419 富国中证体育产业指数分级A 4,790,472.41 1.003 1.160 富国中证体育产业指数分级B 4,282,568.63 0.897 0.047 富国中证工业4.0指数分级 1,052,078,000.92 0.874 0.360 富国中证工业4.0指数分级A 7,506,803.01 1.003 1.162 富国中证工业4.0指数分级B 5,573,716.01 0.745 0.029 富国中证煤炭指数分级 364,253,329.06 0.797 0.520 富国中证煤炭指数分级A 24,927,905.43 1.005 1.232 富国中证煤炭指数分级B 14,609,488.85 0.589 0.099 富国中证智能汽车指数（LOF） 52,931,808.35 0.698 0.698 富国中证医药主题指数增强型（LOF） 118,367,406.68 0.777 0.777 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） 39,982,402.84 0.5741 0.5741 富国中证高端制造指数增强型（LOF） 32,484,492.94 0.7805 0.7805 富国新兴成长量化精选混合（LOF） 48,140,456.56 0.7513 0.7513 富国中证1000指数增强（LOF） 184,985,069.33 0.8454 0.8454 上证综指ETF 118,052,306.86 2.978 1.019 富国中证10年期国债ETF 34,365,866.80 106.4015 1.0640 富国中证价值ETF 773,626,999.20 0.9506 0.9506 富国天博创新混合 1,414,189,285.02 1.1301 3.7147 富国消费主题混合 376,608,683.34 0.945 0.945 2.货币市场基金： 2018 年 12 月 31 日 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转） 富国天时货币A级 370,082,855.71 1.0000 2.6821 3.289 富国天时货币B级 23,814,604,902.98 1.0000 2.8809 3.539 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国天时货币C级 7,306,806.24 1.0000 2.6894 3.287 富国天时货币D级 10,385,176.24 1.0000 2.1963 2.678 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国富钱包货币 18,808,529,552.05 1.0000 2.3053 3.152 富国安益货币 4,355,212,155.94 1.0000 2.9036 2.665 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货A级 65,221,310.01 1.0000 2.7385 3.286 富国收益宝交易型货币B级 23,033,838,582.14 1.0000 2.9357 3.537 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每百份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货H级 1,298,803,660.93 100.000 2.7347 3.279 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一九年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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