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诺安货币A(320002) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1423793 | ||||||||
基金代码 | 320002 | ||||||||
公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2018年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 年最后一个交易日(2018 年 12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 基金份额净值(单位:人民币元) 基金份额累计净值(单位:人民币元) 320001 诺安平衡混合 1,339,759,521.38 0.8201 3.0801 320003 诺安先锋混合 2,795,913,347.19 1.1295 3.013 320004 诺安优化收益债券 93,051,018.88 1.0104 1.7440 320005 诺安价值增长混合 1,196,456,012.22 0.8866 1.8316 320006 诺安灵活配置混合 1,425,139,097.00 1.810 2.390 320007 诺安成长混合 379,638,321.93 0.636 1.081 320008 诺安增利债券 A 65,591,448.34 1.317 1.482 320009 诺安增利债券 B 4,444,864.66 1.248 1.413 320010 诺安中证 100 指数 173,623,933.03 1.101 1.101 320011 诺安中小盘精选混合 1,170,082,595.74 1.699 2.729 320012 诺安主题精选混合 121,618,365.16 1.592 1.692 510260 诺安上证新兴 ETF 14,595,636.53 0.913 0.913 320014 诺安沪深 300 指数增强 36,254,401.47 0.8494 0.8700 320015 诺安行业轮动混合 309,892,524.24 0.9936 0.9936 320016 诺安多策略混合 34,050,930.29 1.295 1.295 320018 诺安新动力混合 44,004,455.04 1.498 1.618 320020 诺安策略精选股票 133,802,637.52 0.9673 1.4099 320021 诺安双利债券发起 570,321,375.14 1.944 1.944 320022 诺安研究精选股票 400,517,106.58 0.805 1.399 163209 诺安中证创业成长指数分级 9,043,181.70 0.613 1.451 150073 诺安稳健 1,996,913.10 1.050 1.394 150075 诺安进取 917,629.12 0.322 1.769 163210 诺安纯债定期开放债券 A 403,952,357.91 1.155 1.524 163211 诺安纯债定期开放债券 C 73,535,123.82 1.142 1.488 000066 诺安鸿鑫保本混合 932,951,250.51 1.083 1.528 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,679,479,697.88 1.002 1.293 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 57,418,568.48 1.080 1.333 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 3,210.64 1.076 1.305 510520 诺安中证 500ETF 86,173,788.62 1.0896 1.0896 000538 诺安优势行业混合 A 173,604,765.90 1.240 1.240 002053 诺安优势行业混合 C 932.22 1.239 1.239 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 87,521,072.21 1.029 1.247 000714 诺安稳健回报混合 A 14,663,557.99 1.323 1.391 002052 诺安稳健回报混合 C 927,920,587.03 1.297 1.365 000736 诺安聚利债券 A 88,772,266.31 1.180 1.244 000737 诺安聚利债券 C 30,631,842.71 1.164 1.222 000971 诺安新经济股票 238,770,889.61 0.562 0.562 001208 诺安低碳经济股票 1,077,945,943.73 0.963 0.963 001351 诺安中证 500ETF 联接 84,640,699.07 0.5793 0.5793 001411 诺安创新驱动混合 A 66,535,877.63 0.994 1.051 002051 诺安创新驱动混合 C 707,629,988.11 0.989 1.046 001528 诺安先进制造股票 521,296,260.62 1.246 1.246 002137 诺安利鑫混合 133,042,877.46 1.0195 1.0195 002145 诺安景鑫混合 110,060,321.37 0.7615 0.7615 002292 诺安益鑫混合 209,645,452.30 0.9739 0.9739 002291 诺安安鑫混合 188,908,553.23 0.7991 0.7991 002067 诺安精选回报混合 113,769,695.76 0.817 0.977 002560 诺安和鑫混合 88,380,116.75 0.7096 0.7096 001706 诺安积极回报混合 6,163,749.40 1.092 1.092 001743 诺安优选回报混合 6,167,805.54 1.095 1.095 001744 诺安进取回报混合 175,700,157.41 0.842 0.870 001707 诺安高端制造股票 54,444,719.86 0.769 0.769 001780 诺安改革趋势混合 62,529,845.54 0.773 0.773 000521 诺安瑞鑫债券发起 5,199,278,685.36 1.0532 1.0532 005547 诺安圆鼎债券发起 1,155,876,334.81 1.0562 1.0562 005548 诺安鑫享债券发起 4,645,710,427.74 1.0493 1.0493 005448 诺安联创顺鑫债券 A 12,557,563,905.29 1.0128 1.0278 005480 诺安联创顺鑫债券 C 28,725.23 1.0126 1.0276 005901 诺安汇利混合 A 17,388,017.08 1.0126 1.0126 005902 诺安汇利混合 C 2,247,275.17 1.0283 1.0283 006007 诺安积极配置混合 A 172,279,125.32 0.9956 0.9956 006008 诺安积极配置混合 C 5,130,424.53 1.0037 1.0037 006025 诺安优化配置混合 32,414,654.50 1.0077 1.0077 005655 诺安浙享债券发起 215,307,317.29 1.0253 1.0253 基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 每万份基金净收益(单位:人民币元) 七日年化收益率(%) 320002 诺安货币 A 1,675,221,339.54 2.9754 3.505 320019 诺安货币 B 1,518,958,042.50 3.1727 3.745 000559 诺安天天宝货币 A 34,743,655,048.70 2.5194 3.204 000625 诺安天天宝货币 B 424,193,863.91 2.6427 3.347 000818 诺安天天宝货币 C 130,850.06 2.5587 3.244 000560 诺安天天宝货币 E 491,625,498.79 2.6426 3.346 000640 诺安理财宝货币 A 38,666,386.89 2.5051 3.232 000641 诺安理财宝货币 B 7,611,424,456.23 2.5051 3.232 001026 诺安理财宝货币 C 1,098,183.31 2.5051 3.233 000771 诺安聚鑫宝货币 A 13,981,964,138.21 2.4563 2.837 000779 诺安聚鑫宝货币 B 2,147,540,746.40 2.4563 2.855 001669 诺安聚鑫宝货币 C 260.94 3.4493 3.663 001867 诺安聚鑫宝货币 D 2,172,918,229.62 2.4646 2.866 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一九年一月二日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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