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诺安货币A(320002)  基金公开信息
流水号 1423793
基金代码 320002
公告日期 2019-01-02
编号 5
标题 诺安基金管理有限公司旗下基金2018年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
信息全文 经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 年最后一个交易日(2018 年
12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 基金份额净值(单位:人民币元) 基金份额累计净值(单位:人民币元)
320001 诺安平衡混合 1,339,759,521.38 0.8201 3.0801
320003 诺安先锋混合 2,795,913,347.19 1.1295 3.013
320004 诺安优化收益债券 93,051,018.88 1.0104 1.7440
320005 诺安价值增长混合 1,196,456,012.22 0.8866 1.8316
320006 诺安灵活配置混合 1,425,139,097.00 1.810 2.390
320007 诺安成长混合 379,638,321.93 0.636 1.081
320008 诺安增利债券 A 65,591,448.34 1.317 1.482
320009 诺安增利债券 B 4,444,864.66 1.248 1.413
320010 诺安中证 100 指数 173,623,933.03 1.101 1.101
320011 诺安中小盘精选混合 1,170,082,595.74 1.699 2.729
320012 诺安主题精选混合 121,618,365.16 1.592 1.692
510260 诺安上证新兴 ETF 14,595,636.53 0.913 0.913
320014 诺安沪深 300 指数增强 36,254,401.47 0.8494 0.8700
320015 诺安行业轮动混合 309,892,524.24 0.9936 0.9936
320016 诺安多策略混合 34,050,930.29 1.295 1.295
320018 诺安新动力混合 44,004,455.04 1.498 1.618
320020 诺安策略精选股票 133,802,637.52 0.9673 1.4099
320021 诺安双利债券发起 570,321,375.14 1.944 1.944
320022 诺安研究精选股票 400,517,106.58 0.805 1.399
163209 诺安中证创业成长指数分级 9,043,181.70 0.613 1.451
150073 诺安稳健 1,996,913.10 1.050 1.394
150075 诺安进取 917,629.12 0.322 1.769
163210 诺安纯债定期开放债券 A 403,952,357.91 1.155 1.524
163211 诺安纯债定期开放债券 C 73,535,123.82 1.142 1.488
000066 诺安鸿鑫保本混合 932,951,250.51 1.083 1.528
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,679,479,697.88 1.002 1.293
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 57,418,568.48 1.080 1.333
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 3,210.64 1.076 1.305
510520 诺安中证 500ETF 86,173,788.62 1.0896 1.0896
000538 诺安优势行业混合 A 173,604,765.90 1.240 1.240
002053 诺安优势行业混合 C 932.22 1.239 1.239
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 87,521,072.21 1.029 1.247
000714 诺安稳健回报混合 A 14,663,557.99 1.323 1.391
002052 诺安稳健回报混合 C 927,920,587.03 1.297 1.365
000736 诺安聚利债券 A 88,772,266.31 1.180 1.244
000737 诺安聚利债券 C 30,631,842.71 1.164 1.222
000971 诺安新经济股票 238,770,889.61 0.562 0.562
001208 诺安低碳经济股票 1,077,945,943.73 0.963 0.963
001351 诺安中证 500ETF 联接 84,640,699.07 0.5793 0.5793
001411 诺安创新驱动混合 A 66,535,877.63 0.994 1.051
002051 诺安创新驱动混合 C 707,629,988.11 0.989 1.046
001528 诺安先进制造股票 521,296,260.62 1.246 1.246
002137 诺安利鑫混合 133,042,877.46 1.0195 1.0195
002145 诺安景鑫混合 110,060,321.37 0.7615 0.7615
002292 诺安益鑫混合 209,645,452.30 0.9739 0.9739
002291 诺安安鑫混合 188,908,553.23 0.7991 0.7991
002067 诺安精选回报混合 113,769,695.76 0.817 0.977
002560 诺安和鑫混合 88,380,116.75 0.7096 0.7096
001706 诺安积极回报混合 6,163,749.40 1.092 1.092
001743 诺安优选回报混合 6,167,805.54 1.095 1.095
001744 诺安进取回报混合 175,700,157.41 0.842 0.870
001707 诺安高端制造股票 54,444,719.86 0.769 0.769
001780 诺安改革趋势混合 62,529,845.54 0.773 0.773
000521 诺安瑞鑫债券发起 5,199,278,685.36 1.0532 1.0532
005547 诺安圆鼎债券发起 1,155,876,334.81 1.0562 1.0562
005548 诺安鑫享债券发起 4,645,710,427.74 1.0493 1.0493
005448 诺安联创顺鑫债券 A 12,557,563,905.29 1.0128 1.0278
005480 诺安联创顺鑫债券 C 28,725.23 1.0126 1.0276
005901 诺安汇利混合 A 17,388,017.08 1.0126 1.0126
005902 诺安汇利混合 C 2,247,275.17 1.0283 1.0283
006007 诺安积极配置混合 A 172,279,125.32 0.9956 0.9956
006008 诺安积极配置混合 C 5,130,424.53 1.0037 1.0037
006025 诺安优化配置混合 32,414,654.50 1.0077 1.0077
005655 诺安浙享债券发起 215,307,317.29 1.0253 1.0253
基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 每万份基金净收益(单位:人民币元) 七日年化收益率(%)
320002 诺安货币 A 1,675,221,339.54 2.9754 3.505
320019 诺安货币 B 1,518,958,042.50 3.1727 3.745
000559 诺安天天宝货币 A 34,743,655,048.70 2.5194 3.204
000625 诺安天天宝货币 B 424,193,863.91 2.6427 3.347
000818 诺安天天宝货币 C 130,850.06 2.5587 3.244
000560 诺安天天宝货币 E 491,625,498.79 2.6426 3.346
000640 诺安理财宝货币 A 38,666,386.89 2.5051 3.232
000641 诺安理财宝货币 B 7,611,424,456.23 2.5051 3.232
001026 诺安理财宝货币 C 1,098,183.31 2.5051 3.233
000771 诺安聚鑫宝货币 A 13,981,964,138.21 2.4563 2.837
000779 诺安聚鑫宝货币 B 2,147,540,746.40 2.4563 2.855
001669 诺安聚鑫宝货币 C 260.94 3.4493 3.663
001867 诺安聚鑫宝货币 D 2,172,918,229.62 2.4646 2.866

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二○一九年一月二日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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