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| 凯石澜龙头经济持有期混合(006430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1423725 | ||||||||
| 基金代码 | 006430 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日 基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，凯石基金管理有限公司就旗下基金2018年年度最后一个市场交易日（2018年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下： 基金名称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 凯石淳行业精选混合型证券投资基金 006103 175,343,012.74 0.8487 0.8487 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 006362 71,855,498.26 1.0016 1.0016 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 006430 205,667,510.23 0.9985 0.9985 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2019年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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