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| 圆信永丰纯债债券C(000630) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1423691 | ||||||||
| 基金代码 | 000630 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至 2018 年 12 月 31 日，圆信永丰基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值，公告如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 圆信永丰纯债债券型证券投资基金A 9,376,417.79 1.122 1.302 圆信永丰纯债债券型证券投资基金C 1,299,288.81 1.111 1.281 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金A 1,870,333,081.22 0.929 1.868 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C 73,739,342.78 0.914 1.806 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1,047,087,510.45 1.213 1.213 圆信永丰兴融债券型证券投资基金A 2,468,251,328.92 1.003 1.114 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 C 109,209.72 1.003 1.106 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 A 161,567,412.86 1.058 1.091 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 C 58,536,521.03 1.074 1.100 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 A 283,642,730.15 1.0621 1.0621 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 C 33,143,576.95 1.0522 1.0522 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 1,046,040,995.25 0.8798 0.8798 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 A 313,075,284.97 0.901 0.901 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 C 30,792,354.13 0.899 0.899 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 439,440,657.43 0.8241 0.8241 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 1,185,358,786.10 0.7886 0.7886 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 731,774,589.25 0.9166 0.9166 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 1,555,977,867.04 0.8201 0.8201 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 1,424,160,984.13 0.7868 0.7868 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 3,017,480,327.23 1.0054 1.0434 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金 215,536,613.15 1.0254 1.0254 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 149,716,905.79 1.0038 1.0038 基金名称 基金资产净值（元） 每万份基金收益（元） 七日年化收益率 （%） 圆信永丰丰润货币市场基金 A 2,085.69 1.0548 4.036% 圆信永丰丰润货币市场基金 B 1,849,128,475.40 1.1068 4.229% 投资者可登录本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或拨打本公司 客户服务热线(400-607-0088）咨询相关信息。 特此公告。 圆信永丰基金管理有限公司 二〇一九年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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