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| 长安产业精选混合C(002071) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1423569 | ||||||||
| 基金代码 | 002071 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-31 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2018 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）基金份额累计净值（元） 长安宏观策略混合型证券投资基金 58,790,218.39 1.005 1.825 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 46,861,652.71 0.833 1.337 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 10,572,348.15 1.0253 1.2653 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 3,292,680.32 1.0169 1.0669 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 59,486,246.00 1.4013 1.4013 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 21,701,436.29 1.3914 1.3914 长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 176,532,261.58 1.1008 1.1008 长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 486,143,184.80 1.0855 1.0855 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A 424,870,390.78 1.0954 1.0954 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C 1,127,545.44 1.0673 1.0673 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 43,908,674.53 1.318 1.318 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 A 2,875,010.40 0.9580 0.9580 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 C 18,720,863.89 0.9604 0.9604 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 A 2,266,292.21 0.9711 0.9711 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 C 25,207,995.27 0.9645 0.9645 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 38,393,855.32 0.9282 0.9282 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 31,351,307.60 0.9281 0.9281 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 210,568,145.62 0.8460 0.8460 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 16,592,608.10 0.8441 0.8441 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 13,852,974.58 0.9348 0.9348 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 27,153,250.73 0.9309 0.9309 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 62,620,256.19 0.8484 0.8484 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 15,143,188.93 0.8521 0.8521 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 245,601,709.02 0.8238 0.8238 长安鑫禧灵活配置混合 8,702,275.53 0.8220 0.8220型证券投资基金 C 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 3,622,730.77 0.8639 0.8639 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 3,592,471.44 0.8589 0.8589 长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 165,791,415.56 1.0357 1.0357 长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 57,248,728.37 1.0346 1.0346 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A 74,480,637.26 0.9716 0.9716 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C 2,136,938.79 0.9657 0.9657 基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基金收益（元）7 日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金 A 112,231,576.38 1.0595 4.0260 长安货币市场证券投资基金 B 6,430,489,050.41 1.1253 4.2580 特此公告。 长安基金管理有限公司 2018 年 12 月 31 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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