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英大国企改革A(001678)  基金公开信息
流水号 1423562
基金代码 001678
公告日期 2019-01-02
编号 10
标题 英大基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
信息全文 英大基金关于旗下基金 2018年年度最后一个市场交易日
基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,英大基金管理有限公司公告2018年年度最后一个市场交易日(2018年12月31日)旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值
(元) 基金份额净值
(元) 基金份额累计净值(元)
650001 英大纯债债券 A 321,336,573.34 1.1194 1.3814
650002 英大纯债债券 C 117,799,815.46 1.1038 1.3308
000458 英大领先回报 65,634,660.98 0.7567 1.4167
001270 英大灵活配置 A 1,295,262.77 0.9853 1.0353
001271 英大灵活配置 B 150,634,601.02 0.9651 1.0151
001607 英大策略优选A 89,263,075.19 1.0141 1.0141
001608 英大策略优选C 884,917.79 0.9744 0.9744
001678 英大国企改革 36,427,110.49 1.0118 1.0118
003446 英大睿鑫灵活配置A 76,455,599.89 0.9672 1.0172
003447 英大睿鑫灵活配置C 62,528.84 0.9550 1.0050
003713 英大睿盛灵活配置A 127,662,331.43 0.8398 0.9198
003714 英大睿盛灵活配置C 4,718.24 0.8452 0.9252
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 7 日年化收益率(%)
000912 英大现金宝 880,860,890.35 3.1453 3.894
英大基金管理有限公司
2019年01月02日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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