财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
广发钱袋子A(000509)  基金公开信息
流水号 1423541
基金代码 000509
公告日期 2018-12-31
编号 6
标题 广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII和FOF基金) 资产净值公告
信息全文 截至2018年12月31日，广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII和FOF基金）资产净值如下：
1、 开放式基金
基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
000117 广发轮动配置混合 627,115,413.64
000118 广发聚鑫债券A 210,258,549.30
000119 广发聚鑫债券C 227,552,618.26
000167 广发聚优灵活配置混合 378,401,341.23
000214 广发成长优选混合 74,352,569.83
000215 广发趋势优选灵活配置混合 178,776,185.53
000267 广发集利一年定期开放债券A 1,136,189,257.78
000268 广发集利一年定期开放债券C 214,912,106.22
000477 广发主题领先混合 816,104,156.16
000529 广发竞争优势混合 605,633,761.00
000550 广发新动力混合 541,400,759.33
000567 广发聚祥灵活配置 239,746,645.18
000747 广发逆向策略混合 73,147,207.60
000826 广发百发100指数A 189,341,970.18
000827 广发百发100指数E 342,859,536.11
000942 广发信息技术联接A 144,279,305.93
000968 广发养老指数A 1,052,505,999.77
000992 广发套利 162,975,588.16
001064 广发中证环保ETF联接A 937,022,253.09
001115 广发聚安混合A类 2,718,590.09
001116 广发聚安混合C类 238,832,605.22
001133 广发可选消费联接A 233,255,753.44
001180 广发医药卫生联接A 964,112,292.42
001189 广发聚宝混合 170,670,865.72
001206 广发聚惠混合A 2,139,342.74
001207 广发聚惠混合C 376,219.27
001355 广发聚泰混合A 34,705,093.70
001356 广发聚泰混合C 35,372,320.20
001468 广发改革混合 263,516,964.32
001469 广发金融地产联接A 222,218,751.63
001731 广发百发大数据价值混合A 49,512,372.18
001732 广发百发大数据价值混合E 3,831,450.07
001734 广发百发大数据成长混合A 117,613,614.48
001735 广发百发大数据成长混合E 17,357,830.98
001741 广发百发大数据精选混合A 13,942,256.59
001742 广发百发大数据精选混合E 38,447,472.24
001761 广发安宏回报混合A 559,076,869.24
001762 广发安宏回报混合C 287,634.38
001763 广发多策略混合 1,430,616,361.30
001764 广发沪港深股票 1,068,114,899.06
002025 广发聚盛混合A 331,564,628.92
002026 广发聚盛混合C 254,724.71
002116 广发安享混合A 126,506,212.57
002117 广发安享混合C 156,206,611.17
002118 广发安盈混合A 172,663,511.46
002119 广发安盈混合C 466,554.80
002120 广发安悦回报混合 728,399,203.11
002121 广发沪港深新起点股票 3,035,270,527.09
002124 广发新兴产业精选混合 103,521,282.96
002125 广发新兴成长混合 183,572,460.14
002128 广发鑫惠定开债 1,543,708,880.19
002132 广发鑫享混合 146,545,387.46
002133 广发鑫益混合 803,173,370.26
002134 广发鑫裕混合 492,705,406.91
002135 广发鑫源混合A 198,159,341.66
002136 广发鑫源混合C 919,116.15
002295 广发稳安保本 947,001,406.38
002446 广发稳鑫保本 761,780,869.14
002622 广发稳裕保本 1,970,479,093.18
002624 广发优企精选混合 1,386,101,084.84
002636 广发集裕债券A 48,453,068.01
002637 广发集裕债券C 1,958,763.25
002711 广发集丰债券A 114,438,620.44
002712 广发集丰债券C 182,142.51
002713 广发转型升级混合 47,850,938.23
002802 广发东财大数据混合 110,366,226.54
002864 广发安泽短债A 4,106,930,400.54
002865 广发安泽短债C 7,486,125,610.89
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1,523,514,652.54
002925 广发集源债券A 104,689,785.61
002926 广发集源债券C 227,137.80
002939 广发创新升级混合 1,309,101,575.50
002943 广发多因子混合 76,474,368.55
002974 广发信息技术联接C 86,971,436.93
002977 广发可选消费联接C 7,442,805.09
002978 广发医药卫生联接C 56,513,596.07
002979 广发金融地产联接C 93,018,034.98
002982 广发养老指数C 23,936,613.01
002984 广发中证环保ETF联接C 109,952,057.57
002987 广发沪深300ETF联接C 657,375,383.11
003017 广发中证军工ETF联接A 94,935,954.72
003037 广发集瑞债券A 588,021,243.25
003038 广发集瑞债券C 1,019.76
003039 广发集富纯债A 1,519,135,168.27
003040 广发集富纯债C 208,414,991.23
003223 广发景丰纯债 4,039,344,723.66
003376 广发中债7-10年国开债指数A 753,531,004.43
003377 广发中债7-10年国开债指数C 526,526,009.26
003743 广发汇平一年定期债券A 64,685,907.95
003744 广发汇平一年定期债券C 2,165,824.27
003745 广发多元新兴股票 104,861,210.87
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 5,796,757,363.54
003765 广发创业板ETF联接A 210,428,900.03
003766 广发创业板ETF联接C 245,642,567.55
003819 广发景华纯债 703,619,043.33
004020 广发景祥纯债 4,278,128,212.36
004021 广发汇富一年定期债券A 421,747,067.90
004022 广发汇富一年定期债券C 1,067.93
004027 广发景源纯债A 9,049,813,590.36
004028 广发景源纯债C 33,332.92
004119 广发创新驱动混合 205,712,014.39
004386 广发汇安18个月定期债券A 528,609,767.11
004387 广发汇安18个月定期债券C 8,727.11
004593 广发全指工业ETF联接A 8,974,671.48
004750 广发鑫和混合A 545,119,110.34
004751 广发鑫和混合C 407,660.24
004752 广发中证传媒ETF联接A 285,923,455.41
004753 广发中证传媒ETF联接C 60,609,433.98
004851 广发医疗保健股票 407,462,239.62
004852 广发价值回报混合A 54,277,246.88
004853 广发价值回报混合C 20,800,846.65
004854 广发中证全指汽车指数A 15,876,322.86
004855 广发中证全指汽车指数C 11,727,308.89
004856 广发中证全指建筑材料指数A 13,259,734.85
004857 广发中证全指建筑材料指数C 16,604,095.99
004995 广发品牌消费股票 35,484,130.78
004996 广发恒生中型股指数（LOF）C 20,206,977.55
004997 广发高端制造股票 35,309,932.27
005063 广发中证全指家用电器指数A 38,143,109.56
005064 广发中证全指家用电器指数C 36,767,540.43
005223 广发中证基建工程指数A 119,370,503.72
005224 广发中证基建工程指数C 109,590,606.37
005225 广发量化多因子混合 45,398,724.67
005233 广发睿毅领先混合 155,301,670.04
005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1,060,849,966.84
005285 广发中证10年期国开债（LOF）C 76,664,432.52
005310 广发电子信息传媒股票 36,543,663.38
005402 广发资源优选股票 95,500,972.42
005559 广发集泰债券A 262,012,369.00
005560 广发集泰债券C 67,813,441.76
005598 广发中小盘精选混合 522,238,633.81
005623 广发中债1-3年农发债指数A 7,242,461,084.16
005624 广发中债1-3年农发债指数C 3,639,799.56
005644 广发沪港深龙头混合 4,851,590,904.35
005647 广发汇佳定期开放债券 8,058,616,175.02
005692 广发全指工业ETF联接C 151,379.08
005693 广发中证军工ETF联接C 32,426,239.57
005745 广发汇康定期开放债券 2,062,479,542.44
005777 广发科技动力股票 1,670,499,166.73
005778 广发汇元纯债定期开放债券 3,253,599,881.29
005803 广发中证京津冀ETF联接A 13,881,648.54
005804 广发中证京津冀ETF联接C 5,699,167.78
005910 广发龙头优选混合 336,122,412.38
005911 广发双擎升级混合 85,025,338.28
005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1,036,391,338.11
006019 广发景智纯债 5,716,874,848.59
006020 广发沪深300指数增强A 81,551,487.77
006021 广发沪深300指数增强C 28,595,783.86
006136 广发估值优势混合 145,251,570.91
006137 广发汇立定期开放债券 2,018,743,613.93
006140 广发集嘉债券A 170,261,078.21
006141 广发集嘉债券C 108,281,006.07
006377 广发趋势动力混合 258,989,540.45
006482 广发可转债债券A 11,273,324.00
006483 广发可转债债券C 1,177,545.36
006484 广发中债1-3年国开债指数A 20,730,110,725.82
006485 广发中债1-3年国开债指数C 896,149.04
006486 广发中证1000指数A 13,598,018.27
006487 广发中证1000指数C 5,307,052.07
006504 广发汇承定期开放债券 765,357,931.21
006550 广发景润纯债 62,358,620.79
006552 广发汇兴3个月定期开放债券 1,314,870,172.96
006591 广发景明中短债A 1,252,490,077.37
006592 广发景明中短债C 2,396,371,521.78
159907 广发中小板300ETF 171,818,307.45
159936 广发中证全指可选消费ETF 225,594,807.18
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1,695,506,337.74
159939 广发中证全指信息技术ETF 344,921,378.21
159940 广发中证全指金融地产ETF 321,637,713.36
159944 广发中证全指原材料ETF 18,059,128.28
159945 广发中证全指能源ETF 28,798,933.22
159952 广发创业板ETF 1,321,729,856.19
159953 广发中证全指工业ETF 19,997,216.15
162703 广发小盘成长混合（LOF） 1,899,051,027.95
162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1,083,454,579.43
162712 广发聚利债券 1,475,834,150.50
162714 广发深证100指数分级 67,690,190.28
162715 广发聚源债券A（LOF） 3,357,862,809.61
162716 广发聚源债券C（LOF） 2,629,175.38
162717 广发再融资主题混合（LOF） 90,146,668.56
162718 广发鑫瑞混合（LOF） 91,381,960.91
270001 广发聚富混合 1,396,129,795.11
270002 广发稳健增长混合 4,862,369,236.91
270005 广发聚丰混合 4,642,654,322.32
270006 广发策略优选混合 2,428,140,295.54
270007 广发大盘成长混合 1,945,055,888.24
270008 广发核心精选混合 847,103,858.63
270009 广发增强债券 1,212,271,861.30
270010 广发沪深300ETF联接A 1,717,861,050.35
270021 广发聚瑞混合 744,737,450.98
270022 广发内需增长混合 212,634,296.84
270025 广发行业领先混合A 1,626,201,097.82
270026 广发中小板300联接 160,380,832.20
270028 广发制造业精选混合 384,394,063.72
270029 广发聚财信用债券A类 1,345,445,137.53
270030 广发聚财信用债券B类 290,260,103.36
270041 广发消费品精选混合 616,994,527.18
270043 广发理财年年红债券 2,571,855,395.60
270044 广发双债添利债券A类 5,657,986,828.69
270045 广发双债添利债券C类 140,642,050.87
270048 广发纯债债券A类 1,083,826,065.22
270049 广发纯债债券C类 355,053,309.28
270050 广发新经济混合 399,897,068.26
501106 广发中证10年期国开债（LOF）A 9,084,122.20
501303 广发恒生中型股指数（LOF）A 49,799,501.02
502056 广发医疗指数分级 143,466,473.72
510360 广发沪深300ETF 2,210,506,905.01
510510 广发中证500ETF 3,301,665,891.74
511290 广发上证10年期国债ETF 32,025,761.35
512580 广发中证环保ETF 1,440,995,758.87
512680 广发中证军工ETF 225,747,753.58
512780 广发中证京津冀ETF 89,694,943.97
512980 广发中证传媒ETF 685,492,050.07
960001 广发行业领先混合H 2,509,957.59

2、 货币市场基金
基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
000389 广发天天红货币A 5,419,661,836.49
002183 广发天天红货币B 23,824,735,107.65
000475 广发天天利货币A 765,681,109.81
000476 广发天天利货币B 300,015,931.91
001134 广发天天利货币E 76,411,153,594.62
000509 广发钱袋子货币A 15,864,899,828.06
004796 广发钱袋子货币E 1,874,706,272.78
000748 广发活期宝货币A 1,582,724,824.81
003281 广发活期宝货币B 42,313,447,918.20
270004 广发货币基金A级 3,263,488,658.44
270014 广发货币基金B级 15,212,389,871.74
511920 广发货币基金E级 63,586,700.00
005092 广发货币基金C级 10,208,975.55
511950 广发添利货币ETF A级 10,782,893.38
005107 广发添利货币ETF B级 7,129,266,391.79
519858 广发宝A 252,041,170.71
519859 广发宝B 123,418,868.30


3、 短期理财基金
基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
000037 广发理财7天A 524,340,286.96
000038 广发理财7天B 19,993,759,636.52
270046 广发理财30天A级 975,456,665.76
270047 广发理财30天B级 53,592,061,632.00

特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年12月31日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑