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光大保德信永鑫混合A(003105)  基金公开信息
流水号 1423213
基金代码 003105
公告日期 2019-01-02
编号 6
标题 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告
信息全文 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-12-31 000489 光大岁末红利 A 91,078,276.37 1.0280 1.1893
2018-12-31 000490 光大岁末红利 C 1,099,379.08 1.0275 1.1691
2018-12-31 000589 光大银发商机 128,809,879.93 1.230 1.480
2018-12-31 001047 光大国企改革 960,013,446.29 0.9200 0.9200
2018-12-31 001463 光大一带一路 452,128,143.82 0.6610 0.6610
2018-12-31 001464 光大鼎鑫 A 47,876,935.96 0.943 1.009
2018-12-31 001740 光大中国制造 1,148,384,390.54 0.955 1.054
2018-12-31 001823 光大鼎鑫 C 112,308.33 0.924 0.989
2018-12-31 001903 光大欣鑫 A 173,556,156.02 1.419 1.709
2018-12-31 001904 光大欣鑫 C 372,578.27 1.114 1.175
2018-12-31 001939 光大睿鑫 A 496,876,323.83 1.172 1.395
2018-12-31 001968 光大尊盈半年发起式 A 5,045,710,018.05 1.0331 1.0707
2018-12-31 001969 光大尊盈半年发起式 C 10,470,182.80 1.0470 1.0649
2018-12-31 002075 光大睿鑫 C 83,108,386.13 1.010 1.090
2018-12-31 002305 光大风格轮动 53,796,686.06 0.593 0.593
2018-12-31 002405 光大中高等级 A 400,248,415.25 0.9994 0.9994
2018-12-31 002406 光大中高等级 C 48,374,986.66 0.9938 0.9938
2018-12-31 002472 光大先进服务业 140,736,540.82 0.7323 0.7323
2018-12-31 002523 光大恒利 3,713,314,589.36 1.030 1.075
2018-12-31 002772 光大产业新动力 81,621,965.26 0.9070 0.9070
2018-12-31 002773 光大铭鑫 A 156,222,613.29 0.9094 0.9094
2018-12-31 002774 光大铭鑫 C 2,278,887.99 0.9231 0.9231
2018-12-31 003065 光大尊富 18 个月 A 1,069,003,141.66 0.9946 0.9946
2018-12-31 003066 光大尊富 18 个月 C 13,076,207.42 0.9896 0.9896
2018-12-31 003069 光大创业板 434,582,453.75 0.7351 0.7351
2018-12-31 003105 光大永鑫 A 390,204,240.54 3.483 3.483
2018-12-31 003106 光大永鑫 C 300,680,495.26 3.482 3.482
2018-12-31 003107 光大安祺 A 206,875,774.37 1.0341 1.0341
2018-12-31 003108 光大安祺 C 82,984.87 1.0280 1.0280
2018-12-31 003109 光大安和 A 633,711,228.06 1.0182 1.1469
2018-12-31 003110 光大安和 C 170,295,741.35 1.0147 1.1406
2018-12-31 003115 光大诚鑫 A 85,643,302.66 0.9823 0.9823
2018-12-31 003116 光大诚鑫 C 20,480,341.11 0.9945 0.9945
2018-12-31 003117 光大吉鑫 A 2,747,361.45 1.026 1.075
2018-12-31 003118 光大吉鑫 C 62,191,163.86 1.014 1.062
2018-12-31 003195 光大永利 A 5,450,603,823.77 1.0485 1.0997
2018-12-31 003196 光大永利 C 60,684.68 1.0461 1.0922
2018-12-31 003197 光大安诚 A 456,954,378.06 1.0643 1.1089
2018-12-31 003198 光大安诚 C 52,413,841.63 1.0756 1.1137
2018-12-31 003704 光大事件驱动 59,288,578.95 0.8962 0.8962
2018-12-31 004457 光大智选 18 个月 87,118,387.03 0.9679 1.0479
2018-12-31 005027 光大优选一年 472,308,706.88 0.8871 0.8871
2018-12-31 005444 光大精选 18 个月 535,134,959.99 0.8991 0.8991
2018-12-31 005579 光大晟利 A 282,354,184.82 1.0133 1.0133
2018-12-31 005580 光大晟利 C 402,213,638.03 1.0117 1.0117
2018-12-31 005656 光大安泽 A 43,171,642.36 1.0120 1.0120
2018-12-31 005657 光大安泽 C 326,402,671.44 1.0107 1.0107
2018-12-31 005992 光大超短债 A 3,422,647,318.99 1.0101 1.0231
2018-12-31 005993 光大超短债 C 2,120,726,574.15 1.0089 1.0209
2018-12-31 360001 光大量化 1,896,199,242.65 0.9390 2.9827
2018-12-31 360005 光大红利 505,111,012.36 1.6047 4.1472
2018-12-31 360006 光大新增长 180,524,699.89 0.9171 2.8815
2018-12-31 360007 光大优势 3,847,831,440.03 0.7930 1.2522
2018-12-31 360008 光大增利 A 62,798,864.58 1.1270 1.4280
2018-12-31 360009 光大增利 C 44,175,052.87 1.1240 1.3800
2018-12-31 360010 光大精选 139,901,047.84 0.9320 1.5522
2018-12-31 360011 光大动态优选 261,009,891.74 0.8660 1.8010
2018-12-31 360012 光大中小盘 436,912,679.95 0.9500 1.4978
2018-12-31 360013 光大添益 A 8,823,690.49 1.0520 1.4010
2018-12-31 360014 光大添益 C 9,346,091.40 1.0480 1.3720
2018-12-31 360016 光大轮动 79,152,553.03 0.774 1.584

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2018-12-31 000210 光大现金宝A 61,817,407.22 1.2335 4.073
2018-12-31 000211 光大现金宝B 15,372,331,815.57 1.2992 4.331
2018-12-31 001973 光大耀钱包A 1,018,414,541.20 1.0158 3.694
2018-12-31 003481 光大耀钱包B 4,186,784,923.34 1.0815 3.944
2018-12-31 360003 光大货币 4,566,362,571.61 0.9224 3.233
2018-12-31 360019 光大添天盈A 219,412,098.49 0.5755 2.418
2018-12-31 360020 光大添天盈B 30,518,248,891.21 0.6413 2.672

以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2019 年 1 月 2 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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