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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1423 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同智证券投资基金投资组合公告（2002年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2002年7月16日复核了本公告。 截止2002年6月30日，同智证券投资基金资产净值为523,633,380.19元。每份基金单位资产净值为1.0473元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 5,733,558.22 1.10％ 3 制造业 139,857,194.20 26.69％ 其中: 食品、饮料 12,750,513.48 2.44％ 纺织、服装、皮毛 13,107,721.84 2.50％ 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 25,599,224.02 4.88％ 电子 6,887,783.47 1.32％ 金属、非金属 9,279,900.00 1.77％ 机械、设备、仪表 33,470,070.20 6.38％ 医药、生物制品 35,431,181.19 6.76％ 其他制造业 3,330,800.00 0.64％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 13,515,300.00 2.58％ 5 建筑业 918,740.00 0.18％ 6 交通运输、仓储业 53,513,193.99 10.22％ 7 信息技术业 59,018,657.28 11.27％ 8 批发和零售贸易 12,279,287.76 2.35％ 9 金融、保险业 17,516,928.00 3.35％ 10 房地产业 27,263,985.02 5.21％ 11 社会服务业 32,168,218.21 6.14％ 12 传播与文化产业 13 综合类 10,302,336.30 1.97％ 合 计 372,087,398.98 71.06％ （二）可转换债券投资合计 截止2002年6月30日，同智证券投资基金持有可转换债券投资6,565,109.00元，占基金资产净值的1.25％。 （三）国债、货币资金合计 截止2002年6月30日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为174,048,091.39元，占基金资产净值的33.24％。其中国债投资128,542,985.36元，占基金资产净值24.55％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 中兴通讯 27,554,000.00 5.26％ 2 上港集箱 21,922,980.07 4.19％ 3 招商银行 17,516,928.00 3.35％ 4 乐凯胶片 15,182,691.23 2.90％ 5 中信国安 14,740,982.88 2.82％ 6 中体产业 13,252,821.45 2.53％ 7 中远航运 12,997,574.92 2.48％ 8 双汇发展 12,750,513.48 2.44％ 9 招商局A 12,631,501.40 2.41％ 10 创智科技 12,469,545.90 2.38％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三） 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额29,067,219.18元，与股票市值372,087,398.98元、可转换债券投资市值6,565,109.00元和国债及货币资金合计174,048,091.39元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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