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中加丰润纯债债券A(002881) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1422815 | ||||||||
基金代码 | 002881 | ||||||||
公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中加基金管理有限公司就旗下证 券投资基金2018年12月31日的基金资产净值等信息披露如下: 1、中加货币市场基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现 收益 最近 7 日年 化收益率 中加货币市 场基金 A 类 中加货币 A 000331 1,651,176,996.54 1.1068 4.014% 中加货币市 场基金 C 类 中加货币 C 000332 19,354,321,646.12 1.1725 4.255% 注:上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2018 年 12 月 31 日当日每万份已实 现收益和最近 7 日年化收益率。2018 年 12 月 29 日当日每万份已实现收益:中加货币 A 为 1.1067,中加货币 C 为 1.1724,最近 7 日年化收益率:中加货币 A 为 3.757%,中加货币 C 为 3.997%。2018 年 12 月 30 日当日每万份已实现收益:中加货币 A 为 1.1067,中加货币 C 为 1.1725,最近 7 日年化收益率:中加货币 A 为 3.898%,中加货币 C 为 4.138%。 2、除货币基金以外其他证券投资基金 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累 计净值 中加纯债一 年定期开放 债券型证券 投资基金 A 类 中加纯债一 年 A 000552 860,027,091.26 1.073 1.400 中加纯债一 年定期开放 债券型证券 投资基金 C 类 中加纯债一 年 C 000553 42,227,913.83 1.072 1.379 中加纯债债 券型证券投 资基金 中加纯债债 券 000914 414,083,675.40 1.0234 1.3195 中加改革红 利灵活配置 混合型证券 投资基金 中加改革红 利混合 001537 52,812,540.82 0.7570 0.8170 中加心享灵 活配置混合 型证券投资 中加心享混 合 A 002027 1,454,729,263.57 1.0439 1.0939 基金 A 类 中加心享灵 活配置混合 型证券投资 基金 C 类 中加心享混 合 C 002533 747,199.36 1.0444 1.2455 中加瑞盈债 券型证券投 资基金 中加瑞盈债 券 002440 33,356,935.98 1.0626 1.0626 中加丰润纯 债债券型证 券投资基金 A 类 中加丰润纯 债债券 A 002881 147,201.53 1.9484 1.9484 中加丰润纯 债债券型证 券投资基金 C 类 中加丰润纯 债债券 C 002882 308,346,943.81 1.1032 1.1032 中加丰尚纯 债债券型证 券投资基金 中加丰尚纯 债债券 003155 3,528,797,875.92 1.0337 1.0968 中加丰泽纯 债债券型证 券投资基金 中加丰泽纯 债债券 003417 840,271,570.62 1.076 1.119 中加丰盈纯 债债券型证 券投资基金 中加丰盈纯 债债券 003428 126,144,406.20 1.0506 1.1004 中加纯债两 年定期开放 债券型证券 投资基金 A 类 中加纯债两 年债券 A 003660 1,044,500,182.31 1.0443 1.1076 中加纯债两 年定期开放 债券型证券 投资基金 C 类 中加纯债两 年债券 C 003661 2,818.58 1.0573 1.1023 中加丰享纯 债债券型证 券投资基金 中加丰享纯 债债券 003445 6,209,324,581.98 1.0227 1.0977 中加丰裕纯 债债券型证 券投资基金 中加丰裕纯 债债券 003673 1,527,800,438.70 1.0241 1.1109 中加纯债定 中加纯债定 004911 3,570,997,135.74 1.0194 1.0752 期开放债券 型发起式证 券投资基金 A 类 开债券 A 中加纯债定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 C 类 中加纯债定 开债券 C 004912 0.00 1.0000 1.0000 中加颐享纯 债债券型证 券投资基金 中加颐享纯 债债券 004910 1,220,808,726.94 1.0174 1.0741 中加聚鑫纯 债一年定期 开放债券型 证券投资基 金 A 类 中加聚鑫纯 债一年 A 004940 476,638,114.25 1.0607 1.0607 中加聚鑫纯 债一年定期 开放债券型 证券投资基 金 C 类 中加聚鑫纯 债一年 C 004941 19,246,094.82 1.0567 1.0567 中加颐慧三 个月定期开 放债券型发 起式证券投 资基金 A 类 中加颐慧定 开债券 A 005336 7,157,209,193.94 1.0275 1.0673 中加颐慧三 个月定期开 放债券型发 起式证券投 资基金 C 类 中加颐慧定 开债券 C 005337 0.00 1.0000 1.0000 中加颐兴定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 中加颐兴定 开债券 005879 4,057,297,610.76 1.0177 1.0451 中加颐信纯 债债券型证 券投资基金 A 类 中加颐信纯 债债券 A 006068 780,400,716.07 1.0137 1.0334 中加颐信纯 债债券型证 券投资基金 中加颐信纯 债债券 C 006069 1,480.31 1.0139 1.0336 C 类 中加心悦灵 活配置混合 型证券投资 基金 A 类 中加心悦混 合 A 005371 134,140,157.23 1.0318 1.0318 中加心悦灵 活配置混合 型证券投资 基金 C 类 中加心悦混 合 C 005372 1,538.48 1.0314 1.0314 中加紫金灵 活配置混合 型证券投资 基金 A 类 中加紫金混 合 A 005373 54,746,941.05 0.7844 0.7844 中加紫金灵 活配置混合 型证券投资 基金 C 类 中加紫金混 合 C 005374 23,838,641.73 0.7824 0.7824 中加颐睿纯 债债券型证 券投资基金 A 类 中加颐睿纯 债债券 A 006066 6,152,136,431.73 1.0191 1.0191 中加颐睿纯 债债券型证 券投资基金 C 类 中加颐睿纯 债债券 C 006067 2,756.72 1.0175 1.0175 中加颐合纯 债债券型证 券投资基金 中加颐合纯 债债券 006180 4,560,348,909.21 1.0161 1.0161 中加转型动 力灵活配置 混合型证券 投资基金 A 类 中加转型动 力混合 A 005775 11,013,798.69 1.0171 1.0171 中加转型动 力灵活配置 混合型证券 投资基金 C 类 中加转型动 力混合 C 005776 11,727,642.64 1.0128 1.0128 中加颐鑫纯 债债券型证 券投资基金 中加颐鑫纯 债债券 006304 3,479,813,076.83 1.0139 1.0139 中加聚利纯 中加聚利纯 006588 278,386,646.66 1.0081 1.0081 债定期开放 债券型证券 投资基金 A 类 债定开 A 中加聚利纯 债定期开放 债券型证券 投资基金 C 类 中加聚利纯 债定开 C 006589 17,853,693.45 1.0077 1.0077 中加颐智纯 债债券型证 券投资基金 中加颐智纯 债债券 006411 202,017,694.00 1.0098 1.0098 中加瑞利纯 债债券型证 券投资基金 A 类 中加瑞利纯 债债券 A 006453 210,109,191.70 1.0005 1.0005 中加瑞利纯 债债券型证 券投资基金 C 类 中加瑞利纯 债债券 C 006454 2,273.37 1.0005 1.0005 以上数值均已经托管行复核,特此公告。 中加基金管理有限公司 2019 年 01 月 02 日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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