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中加纯债一年债券C(000553)  基金公开信息
流水号 1422809
基金代码 000553
公告日期 2019-01-02
编号 5
标题 中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值的公告
信息全文
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中加基金管理有限公司就旗下证
券投资基金2018年12月31日的基金资产净值等信息披露如下:
1、中加货币市场基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现
收益
最近 7 日年
化收益率
中加货币市
场基金 A 类
中加货币 A 000331 1,651,176,996.54 1.1068 4.014%
中加货币市
场基金 C 类
中加货币 C 000332 19,354,321,646.12 1.1725 4.255%
注:上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2018 年 12 月 31 日当日每万份已实
现收益和最近 7 日年化收益率。2018 年 12 月 29 日当日每万份已实现收益:中加货币 A 为
1.1067,中加货币 C 为 1.1724,最近 7 日年化收益率:中加货币 A 为 3.757%,中加货币 C
为 3.997%。2018 年 12 月 30 日当日每万份已实现收益:中加货币 A 为 1.1067,中加货币 C
为 1.1725,最近 7 日年化收益率:中加货币 A 为 3.898%,中加货币 C 为 4.138%。
2、除货币基金以外其他证券投资基金
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累
计净值
中加纯债一
年定期开放
债券型证券
投资基金 A

中加纯债一
年 A
000552 860,027,091.26 1.073 1.400
中加纯债一
年定期开放
债券型证券
投资基金 C

中加纯债一
年 C
000553 42,227,913.83 1.072 1.379
中加纯债债
券型证券投
资基金
中加纯债债

000914 414,083,675.40 1.0234 1.3195
中加改革红
利灵活配置
混合型证券
投资基金
中加改革红
利混合
001537 52,812,540.82 0.7570 0.8170
中加心享灵
活配置混合
型证券投资
中加心享混
合 A
002027 1,454,729,263.57 1.0439 1.0939
基金 A 类
中加心享灵
活配置混合
型证券投资
基金 C 类
中加心享混
合 C
002533 747,199.36 1.0444 1.2455
中加瑞盈债
券型证券投
资基金
中加瑞盈债

002440 33,356,935.98 1.0626 1.0626
中加丰润纯
债债券型证
券投资基金
A 类
中加丰润纯
债债券 A
002881 147,201.53 1.9484 1.9484
中加丰润纯
债债券型证
券投资基金
C 类
中加丰润纯
债债券 C
002882 308,346,943.81 1.1032 1.1032
中加丰尚纯
债债券型证
券投资基金
中加丰尚纯
债债券
003155 3,528,797,875.92 1.0337 1.0968
中加丰泽纯
债债券型证
券投资基金
中加丰泽纯
债债券
003417 840,271,570.62 1.076 1.119
中加丰盈纯
债债券型证
券投资基金
中加丰盈纯
债债券
003428 126,144,406.20 1.0506 1.1004
中加纯债两
年定期开放
债券型证券
投资基金 A

中加纯债两
年债券 A
003660 1,044,500,182.31 1.0443 1.1076
中加纯债两
年定期开放
债券型证券
投资基金 C

中加纯债两
年债券 C
003661 2,818.58 1.0573 1.1023
中加丰享纯
债债券型证
券投资基金
中加丰享纯
债债券
003445 6,209,324,581.98 1.0227 1.0977
中加丰裕纯
债债券型证
券投资基金
中加丰裕纯
债债券
003673 1,527,800,438.70 1.0241 1.1109
中加纯债定 中加纯债定 004911 3,570,997,135.74 1.0194 1.0752
期开放债券
型发起式证
券投资基金
A 类
开债券 A
中加纯债定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
C 类
中加纯债定
开债券 C
004912 0.00 1.0000 1.0000
中加颐享纯
债债券型证
券投资基金
中加颐享纯
债债券
004910 1,220,808,726.94 1.0174 1.0741
中加聚鑫纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金 A 类
中加聚鑫纯
债一年 A
004940 476,638,114.25 1.0607 1.0607
中加聚鑫纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金 C 类
中加聚鑫纯
债一年 C
004941 19,246,094.82 1.0567 1.0567
中加颐慧三
个月定期开
放债券型发
起式证券投
资基金 A 类
中加颐慧定
开债券 A
005336 7,157,209,193.94 1.0275 1.0673
中加颐慧三
个月定期开
放债券型发
起式证券投
资基金 C 类
中加颐慧定
开债券 C
005337 0.00 1.0000 1.0000
中加颐兴定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
中加颐兴定
开债券
005879 4,057,297,610.76 1.0177 1.0451
中加颐信纯
债债券型证
券投资基金
A 类
中加颐信纯
债债券 A
006068 780,400,716.07 1.0137 1.0334
中加颐信纯
债债券型证
券投资基金
中加颐信纯
债债券 C
006069 1,480.31 1.0139 1.0336
C 类
中加心悦灵
活配置混合
型证券投资
基金 A 类
中加心悦混
合 A
005371 134,140,157.23 1.0318 1.0318
中加心悦灵
活配置混合
型证券投资
基金 C 类
中加心悦混
合 C
005372 1,538.48 1.0314 1.0314
中加紫金灵
活配置混合
型证券投资
基金 A 类
中加紫金混
合 A
005373 54,746,941.05 0.7844 0.7844
中加紫金灵
活配置混合
型证券投资
基金 C 类
中加紫金混
合 C
005374 23,838,641.73 0.7824 0.7824
中加颐睿纯
债债券型证
券投资基金
A 类
中加颐睿纯
债债券 A
006066 6,152,136,431.73 1.0191 1.0191
中加颐睿纯
债债券型证
券投资基金
C 类
中加颐睿纯
债债券 C
006067 2,756.72 1.0175 1.0175
中加颐合纯
债债券型证
券投资基金
中加颐合纯
债债券
006180 4,560,348,909.21 1.0161 1.0161
中加转型动
力灵活配置
混合型证券
投资基金 A

中加转型动
力混合 A
005775 11,013,798.69 1.0171 1.0171
中加转型动
力灵活配置
混合型证券
投资基金 C

中加转型动
力混合 C
005776 11,727,642.64 1.0128 1.0128
中加颐鑫纯
债债券型证
券投资基金
中加颐鑫纯
债债券
006304 3,479,813,076.83 1.0139 1.0139
中加聚利纯 中加聚利纯 006588 278,386,646.66 1.0081 1.0081
债定期开放
债券型证券
投资基金 A

债定开 A
中加聚利纯
债定期开放
债券型证券
投资基金 C

中加聚利纯
债定开 C
006589 17,853,693.45 1.0077 1.0077
中加颐智纯
债债券型证
券投资基金
中加颐智纯
债债券
006411 202,017,694.00 1.0098 1.0098
中加瑞利纯
债债券型证
券投资基金
A 类
中加瑞利纯
债债券 A
006453 210,109,191.70 1.0005 1.0005
中加瑞利纯
债债券型证
券投资基金
C 类
中加瑞利纯
债债券 C
006454 2,273.37 1.0005 1.0005
以上数值均已经托管行复核,特此公告。
中加基金管理有限公司
2019 年 01 月 02 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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