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| 申万菱信收益宝货币A(310338) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1422726 | ||||||||
| 基金代码 | 310338 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 551,156,327.70 0.7647 2.8386 310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 398,332,248.18 1.9130 2.7055 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 615,288,468.42 0.4536 2.8035 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 891,663,559.95 0.7238 2.1460 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 20,617,239.48 0.9005 1.9165 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 102,494,953.40 1.023 1.414 310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 2,015,991,711.49 1.3975 1.3975 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,115,100,659.85 0.4027 0.6030 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指A份额 中国工商银行 0.7334 1.1341 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行 0.0720 0.0720 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 99,844,088.31 1.209 1.541 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1,748,253,230.81 1.3884 2.2208 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 44,265,785.92 1.169 1.319 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 114,642,545.00 0.7428 1.5417 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 2,679,725,665.69 1.1341 1.5128 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额 中国工商银行 1.0094 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券B份额 中国工商银行 1.2588 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 346,653,750.12 0.9087 1.2376 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额 中国农业银行 1.0142 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保B份额 中国农业银行 0.8032 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,024,879,139.73 0.8597 1.2240 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额 中国农业银行 1.0196 150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额 中国农业银行 0.6998 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 94,103,479.45 0.7021 0.4742 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行 1.0284 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行 0.3758 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 384,770,134.43 0.6904 0.7474 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药A份额 中国农业银行 1.0239 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药B份额 中国农业银行 0.3569 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 568,828,531.35 1.010 1.213 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 9,898,283.39 1.005 1.111 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 2,266,660.39 1.069 1.125 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 78,823,880.27 1.063 1.119 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 337,832,734.38 0.772 0.772 002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 中国工商银行 50,767,065.51 0.7685 0.7685 163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 45,233,996.93 0.6640 0.6640 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 310,774,250.09 1.035 1.035 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 334,367.29 1.032 1.032 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 624,975,357.19 1.039 1.099 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 621,627.41 1.039 1.099 003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 220,694,861.15 0.8884 0.9264 004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 219,121,966.24 0.7066 0.7066 004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 48,289,241.16 0.8271 0.8271 005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 265,787,180.26 0.6673 0.6673 004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 148,316,049.01 0.7748 0.7748 005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 140,926,352.50 0.7619 0.7619 005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 98,223,375.03 0.9171 0.9171 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A类 中国农业银行 261,053,200.63 1.0334 1.0334 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C类 中国农业银行 122,757,146.20 1.0329 1.0329 510600 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国工商银行 66,744,801.08 2.2846 0.9309 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率（%） 310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 54,123,784.60 1.0385 3.847 310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 9,234,257,796.37 1.1043 4.096 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2019年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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