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| 德邦德利货币A(000300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1422533 | ||||||||
| 基金代码 | 000300 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 累计净值 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 德邦优化 770001 32,368,591.42 0.7994 1.5994 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 德邦大健康灵活配置混合 001179 394,893,330.70 0.9100 0.9580 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦福鑫A 001229 2,774,331.14 0.9469 0.9469 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦福鑫C 002106 24,068,761.75 0.9347 0.9347 德邦新添利债券型证券投资基金A类 德邦新添利A 001367 260,113,094.86 1.0056 1.2016 德邦新添利债券型证券投资基金C类 德邦新添利C 002441 250,534,183.84 1.0187 1.5887 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦鑫星价值A 001412 230,550,088.49 1.0302 1.1182 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦鑫星价值C 002112 231,527,460.34 1.0024 1.1004 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 德邦纯债一年定开债A 002704 239,002,738.43 1.0626 1.0626 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 德邦纯债一年定开债C 002705 1,762,284.74 1.0513 1.0513 德邦景颐债券型证券投资基金A类 德邦景颐债券A 003176 180,847,954.72 1.0637 1.0637 德邦景颐债券型证券投资基金C类 德邦景颐债券C 003177 11,250.95 1.0593 1.0593 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 德邦新回报灵活配置混合 003132 133,609,611.46 0.8671 1.0051 德邦锐乾债券型证券投资基金A类 德邦锐乾债券A 004246 1,012,080,482.84 1.0150 1.0910 德邦锐乾债券型证券投资基金C类 德邦锐乾债券C 004247 197,910.83 1.0163 1.0933 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 47,755,834.13 0.7492 0.7492 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）A类 量化优选 167702 12,386,572.94 0.9464 0.9464 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）C类 优选C 167703 71,221,508.28 0.9355 0.9355 德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）A类 量化新锐 167705 81,775,519.91 0.7437 0.7437 德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）C类 新锐C 167706 37,490,920.41 0.7421 0.7421 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 005947 122,603,740.96 0.8343 0.8343 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 005948 65,304,495.93 0.8316 0.8316 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化 收益率（%） 德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 000300 136,819,146.45 3.8329 4.303 德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 986,735,447.53 4.0301 4.540 德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 3,388,244,046.52 2.5169 3.225 以上数值均已经托管人复核，特此公告。 德邦基金管理有限公司 2019年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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