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万家经济新动能混合A(005311)  基金公开信息
流水号 1422005
基金代码 005311
公告日期 2018-12-31
编号 7
标题 基金净值表20181231
信息全文 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
2018-12-31 519180 万家 180 指数证券投资基金 0.7584 3.0984 1,230,672,807.08
2018-12-31 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.0721 2.1006 113,245,669.14
2018-12-31 161903 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 0.6569 2.4205 122,780,024.70
2018-12-31 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.6153 1.8672 524,583,904.65
2018-12-31 519183 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 1.2812 1.9712 20,816,427.83
2018-12-31 519185 万家精选混合型证券投资基金 0.9873 2.1233 2,490,459,310.12
2018-12-31 519186 万家稳健增利证券投资基金 A 类 1.0450 1.5990 435,773,892.03
2018-12-31 519187 万家稳健增利证券投资基金 C 类 1.0433 1.5573 6,041,307.19
2018-12-31 161907 万家中证红利指数证券投资基金 1.4166 1.4166 39,492,823.41
2018-12-31 161908 万家添利分级债券型证券投资基金 0.8998 1.5000 30,801,880.17
2018-12-31 161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9173 1.3890 9,040,261.20
2018-12-31 006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9349 0.9349 158,403.17
2018-12-31 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 1.2150 1.3450 569,823,215.65
2018-12-31 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 1.1979 1.3079 24,746,564.53
2018-12-31 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.0868 1.1542 100,402,433.75
2018-12-31 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 1.0445 1.3915 325,661,231.19
2018-12-31 510680 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 1.9262 1.9262 4,863,058.25
2018-12-31 519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 0.9099 1.1915 953,679,093.88
2018-12-31 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1408 1.1408 888,393.81
2018-12-31 001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0984 1.0984 2,655,511.66
2018-12-31 001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1.2657 1.9057 309,076,948.88
2018-12-31 519195 万家品质生活股票型证券投资基金 0.8964 1.3144 3,880,122,758.08
2018-12-31 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1994 1.1994 1,058,328.21
2018-12-31 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1722 1.1722 468,812,177.62
2018-12-31 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0.7760 1.2697 1,972,651,091.70
2018-12-31 002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0717 1.1817 42,489.74
2018-12-31 002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0676 1.1406 2,645,883,380.36
2018-12-31 519197 万家颐达保本混合型证券投资基金 1.0221 1.0221 311,330,616.85
2018-12-31 519198 万家颐和保本混合型证券投资基金 1.0563 1.0563 631,317,608.69
2018-12-31 003159 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0466 1.0466 520,518,044.27
2018-12-31 003160 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0369 1.0369 10,287.30
2018-12-31 519208 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0220 1.0540 249,129.66
2018-12-31 519209 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0197 1.0427 44,696.08
2018-12-31 003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类 1.0494 1.1114 203,045,252.95
2018-12-31 003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类 1.0479 1.1058 6,534.18
2018-12-31 003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类 1.0123 1.0996 15,355,513,452.78
2018-12-31 003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类 1.0122 1.0949 4,472.30
2018-12-31 002670 万家沪深 300 指数增强性证券投资基金A类 0.8138 0.8138 79,751,656.50
2018-12-31 002671 万家沪深 300 指数增强性证券投资基金C类 1.0270 1.0270 19,396,018.59
2018-12-31 519199 万家家享纯债债券型证券投资基金 1.0729 1.0729 39,387,807.68
2018-12-31 519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类 1.0370 1.0950 151,228,662.70
2018-12-31 519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类 1.0365 1.0805 7,470.77
2018-12-31 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1057 1.1057 16,463,245.17
2018-12-31 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1071 1.1071 1,313,664,712.78
2018-12-31 001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类 0.9762 1.0582 497,105,594.11
2018-12-31 001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类 0.9702 1.0541 18,343.45
2018-12-31 003751 万家瑞隆混合型证券投资基金 0.8118 0.8118 7,058,289.51
2018-12-31 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 0.9913 1.0213 103,025,215.34
2018-12-31 003520 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金A类 1.0054 1.0794 1,994,876,946.54
2018-12-31 003521 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金C类 1.0051 1.0831 1,707,369.70
2018-12-31 004079 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类 1.0231 1.1050 512,687,912.82
2018-12-31 004080 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金C类 1.0233 1.1011 205,816.78
2018-12-31 519193 万家消费成长股票型证券投资基金 1.0643 1.0643 235,919,124.62
2018-12-31 003747 万家鑫享纯债债券型证券投资基金A类 1.0465 1.0719 1,025,216,861.32
2018-12-31 003748 万家鑫享纯债债券型证券投资基金C类 1.0410 1.0634 3,633.20
2018-12-31 003518 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类 1.0879 1.0909 31,283.96
2018-12-31 003519 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金E类 1.0951 1.0980 2,172,439,312.66
2018-12-31 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 0.9581 0.9581 253,335,523.95
2018-12-31 004464 万家玖盛纯债9 个月定期开放债券型证券投资基金A类 1.0105 1.0625 199,327.49
2018-12-31 004465 万家玖盛纯债9 个月定期开放债券型证券投资基金C类 1.0111 1.0630 5,207.98
2018-12-31 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 0.8355 0.8355 110,512,545.61
2018-12-31 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 1.0298 1.0738 239,230,510.54
2018-12-31 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 1.0292 1.0712 8,284.77
2018-12-31 004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类 0.9958 0.9958 45,055,614.03
2018-12-31 004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类 0.9912 0.9912 3,051,241.26
2018-12-31 005094 万家臻选混合型证券投资基金 0.7793 0.7793 349,073,451.37
2018-12-31 004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类 0.7744 0.7744 100,743,459.91
2018-12-31 004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.7739 0.7739 277,553.16
2018-12-31 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金 A 类 0.9417 0.9417 372,525.44
2018-12-31 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金 C 类 0.9392 0.9392 2,261,027.31
2018-12-31 005313 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A 类 0.9491 0.9491 9,414,386.58
2018-12-31 005314 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 C 类 0.9379 0.9379 558,648.42
2018-12-31 005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.7699 0.7699 108,871,544.91
2018-12-31 005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.7658 0.7658 34,616,939.27
2018-12-31 005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9493 0.9493 18,997,808.97
2018-12-31 005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9452 0.9452 26,859,134.00
2018-12-31 005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.8108 0.8108 325,885,298.14
2018-12-31 005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.8053 0.8053 8,591,239.29
2018-12-31 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.8660 0.8660 139,943,732.91
2018-12-31 005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.8622 0.8622 4,697,375.87
2018-12-31 005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 0.8708 0.8708 357,910,942.77
2018-12-31 006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0181 1.0181 1,806,430,956.66
2018-12-31 006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0166 1.0166 15,671.22
2018-12-31 006132 万家智造优势混合型证券投资基金 A 类 0.9632 0.9632 27,526,589.43
2018-12-31 006133 万家智造优势混合型证券投资基金 C 类 0.9545 0.9545 1,948,141.11
2018-12-26 006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 1.0007 1.0007 219,595,768.73
日期 基金代码 基金名称 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
2018-12-31 519508 万家货币市场证券投资基金 A 类 2.8419 3.545 533,625,110.41
2018-12-31 519507 万家货币市场证券投资基金 B 类 3.0392 3.784 16,541,543,012.11
2018-12-31 000764 万家货币市场证券投资基金 E 类 2.9652 3.696 445,943,904.91
2018-12-31 519501 万家货币市场证券投资基金 R 类 3.0474 3.793 23,536,121.24
2018-12-31 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 3.3571 3.999 29,739,734.95
2018-12-31 519512 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 3.5543 4.239 115,529,337.02
2018-12-31 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类 2.0745 2.834 3,652,425,760.41
2018-12-31 004811 万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类 2.2307 3.038 3,194,682,465.91
2018-12-31 004169 万家现金增利货币市场基金 A 类 2.9137 3.268 77,029.81
2018-12-31 004170 万家现金增利货币市场基金 B 类 3.0675 3.463 10,688,696,545.66
2018-12-31 004717 万家天添宝货币市场基金 A 类 2.2173 2.949 3,075,159,987.36
2018-12-31 004718 万家天添宝货币市场基金 B 类 2.3735 3.146 542,017,648.73
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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