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基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1422 | ||||||||
基金代码 | 184699 | ||||||||
公告日期 | 2002-07-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛基金管理有限公司同盛证券投资基金投资组合公告(2002年第2号) | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2002年7月 16 日复核了本公告。 截止2002年6月30日,同盛证券投资基金资产净值为3,179,135,624.59元。每份基金单位资产净值为1.0597元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 3,204,465.30 0.09% 2 采掘业 22,742,020.00 0.72% 3 制造业 945,539,405.62 29.74% 其中:食品、饮料 133,832,558.26 4.21% 纺织、服装、皮毛 125,441,166.01 3.95% 木材、家具 20,021,664.60 0.63% 造纸、印刷 10,667,512.92 0.34% 石油、化学、塑胶、塑料 112,043,669.63 3.52% 电子 8,614,798.91 0.27% 金属、非金属 108,719,447.85 3.42% 机械、设备、仪表 385,048,935.01 12.11% 医药、生物制品 41,149,652.43 1.29% 其它制造业 0.00 4 电力、煤气及水的生产和供应业 122,910,263.58 3.87% 5 建筑业 30,375,141.72 0.96% 6 交通运输、仓储业 594,214,563.63 18.69% 7 信息技术业 210,551,726.98 6.62% 8 批发和零售贸易 14,349,490.00 0.45% 9 金融、保险 291,847,321.65 9.18% 10 房地产业 3,395,029.44 0.11% 11 社会服务业 52,104,550.92 1.64% 12 传播与文化产业 0.00 13 综合类 44,095,866.46 1.39% 合 计 2,335,329,845.30 73.46% (二)可转换债券投资合计 截止2002年6月30日,同盛证券投资基金持有可转换债券84,436,171.80元,占基金资产净值的2.66%。 (三)国债、货币资金合计 截止2002年6月30日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为908,355,376.60元,占基金资产净值的28.57%。其中国债投资700,464,172.90元,占基金资产净值22.03%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 259,626,117.00 8.17% 2 外运发展 171,552,003.60 5.40% 3 招商银行 166,261,169.36 5.23% 4 茉 织 华 103,051,970.01 3.24% 5 宇通客车 100,500,233.30 3.16% 6 中兴通讯 84,511,017.16 2.66% 7 江汽股份 83,583,434.20 2.63% 8 伊利股份 67,824,270.90 2.13% 9 上海机场 67,587,217.68 2.13% 10 深发展A 67,051,956.30 2.11% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)截止2002年6月30日,基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额148,985,769.11元,与股票市值2,335,329,845.30元,可转换债券投资84,436,171.80元和国债及货币资金合计908,355,376.60元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年七月十八日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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