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| 浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1421715 | ||||||||
| 基金代码 | 005424 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018年12月31日 公告送出日期：2019年01月02日 金额单位：人民币元 基金名称 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚禄一年定期 基金主代码 005423 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 289,356,278.50 下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚禄一年定期A 浙商汇金聚禄一年定期C 下属各类别基金的交易代码 005423 005424 下属各类别基金的资产净值 221,241,192.15 68,115,086.35 下属各类别基金的份额净值 1.0337 1.0321 下属各类别基金的份额累计净值 1.0337 1.0321 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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