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中海医疗保健主题股票A(399011) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1421532 | ||||||||
基金代码 | 399011 | ||||||||
公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期: 2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 基金简称 中海医疗保健主题股票 基金主代码 399011 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位:人民币元) 1,087,263,024.95 基金份额净值(单位:人民币元) 1.265 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.957 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: - |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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