最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海瑞利六个月定期开放债券(000316) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1421508 | ||||||||
| 基金代码 | 000316 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-12-31 公告送出日期：2019-01-01 基金名称 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠利分级债券 基金主代码 000316 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值 36,013,661.74 基金份额净值 1.0004 基金份额累计净值 1.2672 下属两级基金的基金简称 中海惠利分级债券A 中海惠利分级债券B 下属两级基金的交易代码 000317 000318 下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） 1.0135 0.9972 下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） 1.2073 1.2562 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 - 注： - |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |