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| 中海合嘉增强收益债券A(002965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1421504 | ||||||||
| 基金代码 | 002965 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-12-31 公告送出日期：2019-01-01 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 002965 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值 47,459,230.00 基金份额净值（单位：人民币元） - 基金份额累计净值（单位：人民币元） 0.9373 下属各类别基金的基金简称 中海合嘉增强收益债券A 中海合嘉增强收益债券C 下属各类别基金的交易代码 002965 002966 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 43,602,046.14 3,857,183.86 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 0.9375 0.9353 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 0.9375 0.9353 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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