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| 益民信用增利纯债一年债券C(004804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1421399 | ||||||||
| 基金代码 | 004804 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-29 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 益民基金管理有限公司2018年12月28日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，益民基金管理有限公司就旗下九只证券投资基金2018年12月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 560002 益民红利成长 302,600,541.79 0.3369 1.1904 560003 益民创新优势 563,147,243.34 0.6658 0.6858 560006 益民核心增长 5,296,670.94 1.159 1.159 000410 益民服务领先 66,232,450.05 2.385 2.385 001135 益民品质升级 140,876,730.80 0.473 0.473 004354 益民中证智能 5,835,956.57 0.7104 0.7104 004803 益民信用增利纯债一年A 124,754,915.17 1.0771 1.0771 004804 益民信用增利纯债一年C 6,661,273.45 1.0738 1.0738 005331 益民优势安享 28,783,899.14 0.9015 0.9015 2货币市场基金： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 560001 益民货币 115,512,728.11 1.00 1.0763 3.135% 特此公告 益民基金管理有限公司 2018年12月29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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