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| 中信保诚景华C(550013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1421345 | ||||||||
| 基金代码 | 550013 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-29 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年12月28日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年12月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 831,417,837.59 0.7015 2.3329 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,818,459,554.09 0.4667 2.6087 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 742,466,175.22 1.938 2.837 信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 123,125,955.60 1.110 1.606 信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 1,564,763,350.29 1.084 1.551 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,568,725,311.93 1.061 1.827 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 29,813,980.82 1.085 1.215 信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 20,431,637.99 1.068 1.424 信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 78,250,634.93 1.066 1.385 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 12,103,025.26 1.004 1.004 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A类（000360）101,712,562.68 1.175 1.302 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361）1,829,737.30 1.151 1.277 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 41,757,492.39 1.284 1.284 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）(165509) 18,881,378.85 1.117 1.600 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 1,194,907,383.42 1.598 2.198 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 250,372,037.49 1.491 2.005 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,558,890,247.59 0.802 1.202 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 9,186,015.46 1.346 1.346 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 1,815,864.46 0.878 0.878 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 843.70 0.867 0.867 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 28,765,174.58 0.952 0.952 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002046） 1,135.03 1.062 1.062 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 630,692.48 1.101 1.101 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 5,096,145.62 1.054 1.054 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165528） 216,876,618.06 0.790 0.790 中信保诚稳利债券型证券投资基金A类（003121） 1,534,380,978.07 1.0244 1.0584 中信保诚稳利债券型证券投资基金C类（003130） 121,665.29 1.0314 1.0654 信诚惠盈债券型证券投资基金A类（003236） 152,482,878.43 1.0584 1.0584 信诚惠盈债券型证券投资基金C类（003237） 1,220.66 1.0558 1.0558 信诚稳健债券型证券投资基金A类（003226） 1,034,569,588.00 1.0349 1.0799 信诚稳健债券型证券投资基金C类（003227） 268,706.25 1.0400 1.0840 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类（003234） 19,421.31 0.9763 0.9763 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类（003235） 4,891,257.67 0.9764 0.9764 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金（165530） 1,551,216,314.56 1.0339 1.1029 信诚稳瑞债券型证券投资基金A类（003277） 2,056,762,128.71 1.0263 1.0863 信诚稳瑞债券型证券投资基金C类（003278） 3,167.69 1.0292 1.0892 中信保诚稳益债券型证券投资基金A类（003287） 1,540,576,289.89 1.0277 1.0617 中信保诚稳益债券型证券投资基金C类（003288） 40,864.65 1.0288 1.0628 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类（003282） 135,553,507.98 1.0678 1.0678 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类（003283） 228,638.90 0.9597 0.9597 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类（003432）55,719,121.45 1.0356 1.0356 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类（003433）16,006,628.85 1.0331 1.0331 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类（003379）580,174,501.09 1.0066 1.0846 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类（003380）8,997.52 1.0081 1.0841 信诚景瑞债券型证券投资基金A类（003614） 378,770,094.66 1.0812 1.0992 信诚景瑞债券型证券投资基金C类（003615） 99,458.84 1.0790 1.0970 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类（004153）52,639.59 1.083 1.083 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类（004154）203,198,887.83 1.069 1.069 中信保诚稳丰债券型证券投资基金A类（004106） 1,540,690,916.75 1.0295 1.0925 中信保诚稳丰债券型证券投资基金C类（004107） 5,917.57 1.0282 1.0912 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金A类（004171）3,113,421,965.40 1.0378 1.1108 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金C类（004172）44,491.29 1.0370 1.1030 信诚稳悦债券型证券投资基金A类（004102） 506,492,904.14 1.0132 1.1022 信诚稳悦债券型证券投资基金C类（004103） 56,974.68 1.0144 1.1034 信诚稳泰债券型证券投资基金A类（004108） 11,002.57 0.9328 1.0144 信诚稳泰债券型证券投资基金C类（004109） 41,617.18 0.9392 1.0198 信诚稳鑫债券型证券投资基金A类（004104） 2,283,256,245.38 1.0379 1.0969 信诚稳鑫债券型证券投资基金C类（004105） 243,985.30 1.0383 1.0953 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类（004157）512,091.21 1.119 1.119 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金B类（004158）593,815.92 1.150 1.150 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金A类（004155）198,499,755.83 1.0382 1.0382 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金C类（004156）18,741,715.36 1.0980 1.0980 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165531）64,237,664.20 0.8835 0.8920 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001596）138,249.34 1.054 1.054 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002177）202,078,516.52 1.010 1.010 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716） 36,962,708.97 0.8630 0.8630 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金A类（550015）12,297,788.70 1.0018 1.0018 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金B类（550016）37,394,056.45 1.4397 1.4397 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（005617）5,657,181,178.85 1.0267 1.0607 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金A类（006011） 303,057,003.65 6.4653 6.4653 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金C类（006012） 46,645,911.03 0.9934 0.9934 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金A类（005977）188,470,933.42 1.0092 1.0092 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金C类（005978）3,854,754.41 1.0050 1.0050 中信保诚稳达债券型证券投资基金A类（006177） 130,818,375.43 1.0108 1.0108 中信保诚稳达债券型证券投资基金C类（006178） 302,199,079.22 1.0106 1.0106 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（006209）87,880,458.37 1.0118 1.0118 中信保诚景泰债券型证券投资基金A类（006583） 428,271,206.20 1.0001 1.0001 中信保诚景泰债券型证券投资基金C类（006584） 15,909,816.27 1.0001 1.0001 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 143,651,107.37 0.887 1.615 信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.042 1.448 信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 0.784 1.851 信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 294,637,856.19 0.700 1.441 信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.002 1.371 信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 0.398 1.396 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 14,083,130.23 0.996 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额(000092)1.011 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额(000093)0.965 信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519） 143,217,994.42 0.690 1.347 信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类（150148）1.002 1.285 信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类（150149）0.378 1.408 信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520） 139,540,848.13 0.749 1.053 信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类（150150）1.002 1.282 信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类（150151）0.496 1.090 信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521） 753,971,738.53 0.827 1.531 信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类（150157）1.002 1.265 信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类（150158）0.652 1.800 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522） 104,967,219.13 0.805 1.350 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A类（150173）1.002 1.198 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类（150174）0.608 2.032 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523）104,251,863.54 0.919 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类（150309）1.003 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类（150310）0.835 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524）35,992,492.14 0.878 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类（150311）1.003 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类（150312）0.753 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）（165525）93,611,938.13 0.763 0.771 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率（%） 信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 131,561,986.48 1.0834 3.005 信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 5,871,295,169.24 1.1500 3.251 信诚货币市场证券投资基金E类（004849） 42,251.34 1.0841 3.001 信诚薪金宝货币市场基金（000599） 35,380,458,519.93 0.7465 2.914 信诚智惠金货币市场基金（005020） 50,722,735.17 1.1189 3.330 信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类（550012） 59,579,488.03 0.5784 3.030 信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类（550013） 4,119,884,109.96 0.6439 3.279 信诚理财28日盈债券型证券投资基金A类（000134） 23,627,331.39 0.7792 2.900 信诚理财28日盈债券型证券投资基金B类（000135） 11,512,014,580.16 0.8602 3.202 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 12 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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