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| 天弘中证银行ETF联接A(001594) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1421123 | ||||||||
| 基金代码 | 001594 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-28 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司旗下基金2018年12月28日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 988884873.22 0.5904 1.7291 天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 95570390.08 1.0250 1.4935 天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 63919632.54 1.0260 1.5392 天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 3925632.53 0.9637 0.9637 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 832188463.46 1.4629 1.7979 天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 102931315.95 1.1060 1.4770 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 43867973.72 0.9364 1.0888 天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 238036184.56 1.1090 1.6020 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 1136737495.97 1.0310 1.7494 天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 362748871.93 1.0530 1.2380 天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 82281454.88 1.0260 1.2050 天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 808690990.34 1.5270 1.5270 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 325532936.30 1.1740 1.3930 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 19364228.36 1.1500 1.3660 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 325285190.22 1.2000 1.3160 天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 164210 260899982.88 1.0660 1.5750 天弘通利混合型证券投资基金 000573 685385636.59 1.2100 1.2790 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 000961 1922100082.72 0.9123 0.9123 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 005918 176425511.69 0.8101 0.8101 天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 000962 765675966.02 0.7148 0.7148 天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 005919 171790709.62 0.7316 0.7316 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 241682538.97 0.6088 0.6088 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 360171895.96 1.1378 1.1378 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 619440821.79 0.4928 0.4928 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 600409438.57 1.1961 1.1961 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 49344094.74 0.9709 0.9709 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 001550 204876609.08 0.5927 0.5927 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 001551 164848244.65 0.5878 0.5878 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 001552 121686845.13 0.6390 0.6390 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 001553 153972672.86 0.6334 0.6334 天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 001556 11006960.90 0.6391 0.6391 天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 001557 9643989.67 0.6322 0.6322 天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 001558 33500694.80 0.6700 0.6700 天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 001559 49479322.74 0.6631 0.6631 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 001594 176076353.40 0.9867 0.9867 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 001595 297758606.17 0.9779 0.9779 天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 001592 636252873.39 0.5090 0.5090 天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 001593 1467387570.08 0.5035 0.5035 天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 001548 372914040.65 0.9239 0.9239 天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 001549 343638081.17 0.9154 0.9154 天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 56231956.57 0.7160 0.7160 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 28938979.35 0.7100 0.7100 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 001617 79493356.41 0.6348 0.6348 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 001618 104825297.33 0.6292 0.6292 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 001629 115105939.45 0.5120 0.5120 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 001630 377372660.79 0.5080 0.5080 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 001631 265491972.80 1.1485 1.2266 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 001632 239963186.69 1.1394 1.2170 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 002388 95241024.05 1.1297 1.1390 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 005997 874585196.99 1.0247 1.0247 天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 1016772036.86 1.0558 1.0856 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 002639 17055225.79 0.9382 0.9382 天弘信利债券型证券投资基金A类 003824 1521570590.71 1.0170 1.0836 天弘信利债券型证券投资基金C类 003825 2354510.36 1.0167 1.0792 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666 6007412.51 1.0610 1.0610 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 004694 8377067.37 0.7811 0.7811 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 004748 12705326.58 0.7776 0.7776 天弘优选债券型证券投资基金 000606 9969159833.88 1.0778 1.0778 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 005488 2466360373.70 1.0305 1.0684 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 005654 1329564776.23 1.0346 1.0346 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 005871 2031541106.57 1.0208 1.0407 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 天弘现金管家货币市场基金A类 420006 298865285.44 1.0303 0.0281 天弘现金管家货币市场基金B类 420106 790401181.75 1.0980 0.0306 天弘现金管家货币市场基金C类 000832 449489878.04 1.0462 0.0286 天弘现金管家货币市场基金D类 001251 5176093.98 1.0326 0.0281 天弘现金管家货币市场基金E类 002847 5471474221.37 1.0330 0.0281 天弘余额宝货币市场基金 000198 1,132,464,269,626.22 0.7129 0.0258 天弘云商宝货币市场基金 001529 154341344201.71 0.7914 0.0273 天弘弘运宝货币市场基金A类 001386 371701652.55 0.9728 0.0295 天弘弘运宝货币市场基金B类 001391 11640504550.73 0.9453 0.0285 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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