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基金同益(184690)  基金公开信息
流水号 1421
基金代码 184690
公告日期 2002-07-18
编号 1
标题 长盛基金管理有限公司同益证券投资基金投资组合公告（2002年第2号）
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国工商银行已于2002年7月16日复核了本公告。
　　截止2002年6月30日，同益证券投资基金资产净值为2,126,893,854.38元。每份基金单位资产净值为1.0634元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 10,270,981.00 0.48％
2 采掘业 47,094,713.11 2.21％
3 制造业 683,594,796.88 32.14％
其中：食品、饮料 150,885,144.00 7.09％
纺织、服装、皮毛 113,496,345.50 5.34％
木材、家具 1,532,386.80 0.07％
造纸、印刷 22,784,147.34 1.07％
石油、化学、塑胶、塑料 40,288,677.49 1.89％
电子 42,249,608.26 1.99％
金属、非金属 73,992,731.39 3.48％
机械、设备、仪表 184,387,128.85 8.67％
医药、生物制品 40,393,012.75 1.90％
其他制造业 13,585,614.50 0.64％
4 电力、煤气及水的生产和供应业 66,865,616.53 3.14％
5 建筑业 9,874,743.00 0.46％
6 交通运输、仓储业 299,492,848.71 14.08％
7 信息技术业 175,507,781.70 8.25％
8 批发和零售贸易 32,884,431.88 1.55％
9 金融、保险业 92,926,778.88 4.37％
10 房地产业 75,195,880.49 3.54％
11 社会服务业 46,091,882.47 2.17％
12 传播与文化产业 24,075,638.42 1.13％
13 综合类 58,402,879.07 2.75％
合 计 1,622,278,972.14 76.27％

　　（二） 可转换债券投资合计
　　截止2002年6月30日，同益证券投资基金持有可转换债券投资18,401,771.60元，占基金资产净值的0.87％。
　　（三）国债、货币资金合计
　　截止2002年6月30日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为790,669,295.24元，占基金资产净值的37.17％。其中国债投资437,083,543.70元，占基金资产净值20.55％。
　　三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例
　　1 上港集箱 179,489,580.00 8.44％
　　2 茉织华 78,214,500.00 3.68％
　　3 中兴通讯 71,951,688.32 3.38％
　　4 招商银行 67,016,972.88 3.15％
　　5 双汇发展 65,295,076.72 3.07％
　　6 上海机场 64,236,788.40 3.02％
　　7 银基发展 50,505,041.00 2.37％
　　8 伊利股份 37,581,799.70 1.77％
　　9 首创股份 36,889,131.47 1.73％
　　10 外运发展 34,665,731.40 1.63％
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
　　（三）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额304,456,184.60元，与股票市值1,622,278,972.14元，可转换债券市值18,401,771.60元，国债及货币资金合计790,669,295.24元相抵后等于基金净值。
　　长盛基金管理有限公司
二零零二年七月十八日



基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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