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基金鸿阳(184728)  基金公开信息
流水号 1415
基金代码 184728
公告日期 2002-07-18
编号 2
标题 鸿阳证券投资基金投资组合公告（2002年第2号）
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2002年7月15日复核了本公告。
　　截止2002年6月30日，鸿阳证券投资基金资产净值为2,102,369,967.89元。每份基金单位资产净值1.0512元。
　　二、基金投资组合
　　(一) 按行业分类的股票投资组合
　　序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 A 农、林、牧、渔业 30,311,542.80 1.44％
2 B 采掘业 69,064,950.77 3.29％
3 C 制造业 748,587,593.13 35.61％
其中：C0食品、饮料. 44,000,718.68 2.09％
C1纺织、服装、皮毛. 65,137,830.10 3.10％
C2木材、家具. 2,178,720.00 0.10％
C3造纸、印刷. 22,464,028.44 1.07％
C4石油、化学、塑胶、塑料 150,075,871.64 7.14％
C5电子. 53,423,464.56 2.54％
C6金属、非金属. 72,455,201.95 3.45％
C7 机械、设备、仪表 220,100,677.17 10.47％
C8 医药、生物制品 112,022,947.65 5.33％
C99其他制造业. 6,728,132.94 0.32％
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 43,760,499.70 2.08％
5 E建筑业. 26,910,898.05 1.28％
6 F交通运输、仓储业. 125,895,093.10 5.99％
7 G信息技术业 40,632,742.68 1.93％
8 H批发和零售贸易 87,843,126.06 4.18％
9 I金融、保险业. 47,381,981.88 2.25％
10 J房地产业. 37,299,202.19 1.77％
11 K社会服务业 51,460,901.84 2.45％
12 L传播和文化产业 24,289,282.72 1.16％
13 M综合类. 64,751,165.01 3.08％
合 计 1,398,188,979.93 66.51％
(二) 国债、货币资金合计
　　截止2002年6月30日鸿阳证券投资基金持有国债市值及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为689,499,963.62元，占基金资产净值的32.80％。
　　(三) 其他债券合计
　　截止2002年6月30日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为14,934,367.80元, 占基金资产净值的0.71％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值（元） 占净值比例
　　1 上港集箱 40,829,634.36 1.94％
　　2 招商银行 33,833,022.08 1.61％
　　3 中原油气 33,300,475.56 1.58％
　　4 云内动力 32,604,806.88 1.55％
　　5 盐田港A 29,951,755.95 1.42％
　　6 东阿阿胶 27,936,301.09 1.33％
　　7 茉织华 24,273,723.96 1.15％
　　8 浙江阳光 20,130,981.84 0.96％
　　9 经纬纺机 17,098,217.28 0.81％
　　10 生益科技 16,959,008.88 0.81％
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10％的股票。
　　（三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额253,343.46元, 与股票市值1,398,188,979.93元、国债市值及货币资金合计689,499,963.62元、可转换债券市值14,934,367.80元相加后等于基金资产净值。
　　宝盈基金管理有限公司
　　2002年7月18日


基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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