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万家180指数(519180)  基金公开信息
流水号 14149
基金代码 519180
公告日期 2006-08-11
编号 1
标题 万家180指数证券投资基金第三次分红预告(2006年第1号)
信息全文 (2006年第1号)
特别提示：
本基金默认分红方式为现金分红。投资者选择红利再投资方式,请务必向销售网点或通过万家基金管理有限公司客户服务热线 021-68644599 查询并办理变更手续。
万家180指数证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年3月17日。截至2006年8月9日，本基金份额净值为1.1414元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家180指数证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施总第三次、本年度的第一次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国银行复核,现将收益分配方案预告如下：
一、收益分配方案
本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.80元。分红金额如有变化,以届时发布的分红公告为准。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2006年8月17日
2、红利分配日：2006年8月18日
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2006年8月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额
4、具体分红方案公告日：2006年8月18日
三、收益分配对象：
权益登记日登记在册的基金份额持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年8月21日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2006年8月18日计入投资者基金账户。2006年8月19日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年8月17日)最后一次选择的分红方式为准。
七、咨询办法
1、中国银行、中信实业银行、深圳发展银行、交通银行以及中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等机构的代销网点。
2、万家基金管理有限公司客户服务热线：021-68644599。
3、万家基金管理有限公司网站www.wjasset.com。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2006年8月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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