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银华量化智慧动力混合(000062) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1414471 | ||||||||
基金代码 | 000062 | ||||||||
公告日期 | 2018-12-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金第二次基金财产分配公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规定,银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已以通讯方式召开基金份额持有人大会表决通过决定终止《基金合同》,该基金份额持有人大会决议自2018年9月26日起生效,本基金自2018年9月28日至2018年10月19日期间进行了第一次基金财产清算。本基金已于2018年11月28日获得中国证监会《关于银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金清算备案的回函》(机构部函【2018】2755号),本基金基金管理人银华基金管理股份有限公司已于2018年11月30日在中国证监会指定媒介(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)刊登了《银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金清算报告》。 根据《银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金清算报告》关于基金财产分配的有关约定,本基金已于2018年12月3日对截止一次清算结束日(2018年10月19日)的剩余资产中的已变现资产进行了第一次分配。第一次分配之后的剩余基金财产为5只尚未变现的停牌股票、应收利息、存出保证金、结算备付金等款项。 本基金第一次清算结束日(2018年10月19日)至2018年12月21日止,共收到其中4只复牌股票(美的集团(股票代码000333)、小天鹅A(股票代码000418)、云南白药(股票代码000538)、经纬纺机(股票代码000666))的实际变现金额1,611,582.87元、应收利息、结算备付金、结算保证金等款项,于2018年12月24日进行二次财产分配,基金管理人按基金份额持有人持有基金份额比例进行分配。 截止2018年12月21日,本基金仍持有1只流通受限股票(*ST华泽(股票代码000693)),待流通受限股票变现后,扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务,再按基金份额持有人持有基金份额比例进行最终分配。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 银华基金管理股份有限公司 客户服务电话:400-678-3333、010-85186558 网址:www.yhfund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018年12月26日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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