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天治天得利货币A(350004)  基金公开信息
流水号 14123
基金代码 350004
公告日期 2006-08-08
编号 1
标题 天治天得利货币市场基金收益支付公告
信息全文 天治天得利货币市场基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年7月5日生效。根据《天治天得利货币市场基金基金合同》及《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人天治基金管理有限公司定于2006年8月8日对本基金自2006年7月5日起至2006年8月8日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2006年8月8日将基金份额持有人所拥有的自2006年7月5日起至2006年8月8日期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：
基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额总数/10000×当日每万份基金净收益 (保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配)。其中，基金份额持有人当日分配的基金净收益参与下一开放日基金收益分配，纳入基金份额持有人持有的基金份额总数的计算。
二、收益支付时间
1、收益支付日：2006年8月8日
2、收益结转基金份额日：2006年8月8日
3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年8月9日
三、收益支付对象
2006年8月7日在天治基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2006年8月8日直接计入其基金账户，2006年8月9日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128 号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收手续费。
六、提示
1、投资者于2006年8月8日申购的基金份额不享有当日的分配收益，2006年8月8日赎回的基金份额享有当日的分配收益。
2、投资者于2006年8月8日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。
3、本基金投资者的累计收益定于每月8日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金管理人将不再另行公告。
七、咨询办法
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：
1、天治基金管理有限公司网站：www.chinanature.com.cn；
2、天治基金管理有限公司客户服务热线：021-34064800；
3、中国民生银行股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、金元证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等的代销网点。
特此公告。

天治基金管理有限公司
2006年8月8日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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