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| 恒生中国企业指数(人民币)(968007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1409407 | ||||||||
| 基金代码 | 968007 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金及恒生中国企业指数基金于香港假期及香港联交所非交易时段暂停申购、赎回的公告 | ||||||||
| 信息全文 | I.公告基本信息 基金名称 恒生指数基金 M 类人民币（对冲）份额 恒生中国企业指数基金 M 类人民币（对冲）份额 基金简称 恒生指数-人民币 恒生中国企业指数-人民币 基金代码 968029 968007 基金管理人名称 恒生投资管理有限公司 公告依据 《恒生精选基金系列-恒生指数基金 招募说明书》及 其后续修订及补充 《恒生精选基金系列-恒生中国企业指 数基金招募说明书》及 其后续修订及补充 该等基金将于以下日期暂停申购及赎回业务，届时不再另行公告。 暂停相关业务的日期及原因说明 恢复相关业务的日期及原因说明 暂停申购及赎回日 (下称「暂停日」) 暂停申购及赎回 的原因说明 恢复申购及赎回日 (下称「恢复日」) 恢复申购及赎回 的原因说明 日期 香港假日 根据该等基金投 资运作所在地 （即 香港） 及证券交易 所（即香港联交所） 的假日/节日前夕 下午休市安排，保 护基金份额持有 人的利益，保障基 金平稳运作。 日期 根据该等基金投 资运作所在地（即 香港） 及证券交易 所（即香港联交 所） 的假日/节日 前夕下午休市安 排，满足投资者的 投资需求。 2019 年 4 月 19 日 耶稣受难节 2019 年 4 月 23 日 2019 年 4 月 22 日 复活节星期一 2019 年 5 月 13 日 佛诞翌日 2019 年 5 月 14 日 2019 年 7 月 1 日 香港特别行政 区成立纪念日 2019 年 7 月 2 日 2019 年 12 月 24 日 圣诞节前夕 2019 年 12 月 27 日 2019 年 12 月 25 日 圣诞节 2019 年 12 月 26 日 圣诞节后 第一个周日 2019 年 12 月 31 日 新年前夕 2020 年 1 月 2 日 2 II.其他需要提示的事项 1. 如《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》和《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基 金招募说明书》 (及其后续修订及补充， 统称“《招募说明书》 ”)所述，该等基金内地销售的工 作日是指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回等业务的日期，具体一般为上海证券交 易所和深圳证券交易所同时开放交易的香港交易日。香港交易日一般是指香港营业日，而香港 营业日一般是指香港的银行开门进行正常银行业务之日(不包括星期六及星期日； 但如果发生悬 挂八号或以上台风讯号或黑色暴雨警告或其他类似事件， 导致香港的银行在任何一日开门进行正 常银行业务的时间缩短， 则该日将不作为营业日， 除非基金管理人做出其它决定 ，具体参见 《基金 说明书》 “释义”一节关于营业日的定义) 。由于内地的工作日与香港的营业日有差异，投资 者应在提出申购和赎回该等基金的申请前向各内地销售机构查询。 2. 内地投资者在暂停日向内地销售机构提交的申购、赎回申请将顺延至恢复日并视为恢复日提出 的申请。 3. 请投资人及早做好相关的业务安排，避免因假期/非营业日原因带来的不便及资金在途导致的损 失。如有其 它疑问 , 请拨打 该等基金 内地代理人 中国建设银行股份有限公司 联系电话 （010-67595132/ 010-67595164）或客户服务热线（010-95533）或通过该等基金内地代理人客 户服务电子邮箱 ccbkf.zh@ccb.com 垂询相关事宜，或访问该等基金内地代理人的 网站 (http://www.ccb.com) 查询。 4. 风险提示：投资有风险，投资者投资于该等基金前应认真阅读该等基金的《信托契约》 、 《招募 说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基 金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。投资人应当通过由该 等基金的内地代理人及/或内地销售机构申购和赎回基金，内地销售机构名单详见该等基金的基 金份额发售公告。 5. 该等基金为香港互认基金，受香港的法律管辖，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及 香港证监会的相关规定。 特此公告 恒生投资管理有限公司 2018 年 12 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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