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基金通乾(500038)  基金公开信息
流水号 1407
基金代码 500038
公告日期 2002-07-18
编号 1
标题 通乾证券投资基金投资组合公告(2002年第2号)
信息全文 (2002年第2号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2002年7月17日复核了本公告。
截止2002年6月30日,通乾证券投资基金资产净值为2,090,226,757.36元。 每份基金单位资产净值为1.0451元。
二、基金投资组合

（一） 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 市值占净值比例（%）
1 农、林、牧、渔业 3,380,000.00 0.16%
2 采掘业 21,140,994.84 1.01%
3 制造业 636,724,811.36 30.46%
其中：C0 食品、饮料 59,370,554.55 2.84%
C1 纺织、服装、皮毛 352,410.00 0.02%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 2,530,028.60 0.12%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 57,695,548.93 2.76%
C5 电子 5,630,000.00 0.27%
C6 金属、非金属 98,284,108.88 4.70%
C7 机械、设备、仪表 295,104,391.57 14.12%
C8 医药、生物制品 117,757,768.83 5.63%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产
和供应业 114,329,701.81 5.47%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 130,818,057.36 6.26%
7 信息技术业 63,475,987.03 3.04%
8 批发和零售贸易 63,378,413.42 3.03%
9 金融、保险业 95,409,379.32 4.56%
10 房地产业 36,727,118.01 1.76%
11 社会服务业 43,447,433.35 2.08%
12 传播与文化产业 76,179,694.08 3.64%
13 综合类 44,462,359.34 2.13%
总 计 1,329,473,949.92 63.60%

（二）国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,通乾证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金为
752,767,151.36元,占基金资产净值的36.01%。
（三）可转换债券投资
截止2002年6月30日,通乾证券投资基金持有的可转换债券市值为（不含应收利息）1,087,758.40元,占基金资产净值的0.05%。
三、基金投资前十名股票明细

序 号 股票名称 市 值 元 占基金资产净值的比例
1 同 仁 堂 87,579,508.68 4.19%
2 招商银行 71,248,297.12 3.41%
3 三佳模具 68,209,281.00 3.26%
4 歌华有线 61,519,694.08 2.94%
5 上港集箱 41,566,008.00 1.99%
6 海螺水泥 39,049,124.48 1.87%
7 凯迪电力 37,168,081.68 1.78%
8 外运发展 34,491,486.60 1.65%
9 中集集团 28,280,672.40 1.35%
10 贵州茅台 27,008,826.00 1.29%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票按成本价计算。
（二） 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
（三） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 %。
（四） 截止2002年6月30日,基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额6,897,897.68元,与股票市值1,329,473,949.92元、国债及货币资金、可转换债券合计753,854,909.76元相加后等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○二年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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