最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 创金合信汇远纯债两年定开债券A(006078) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1406741 | ||||||||
| 基金代码 | 006078 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-15 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，本公司决定自2018年12月14日起对公司旗下证券投资基金持有的股票“信威集团（代码：600485）”在原来估值调整的基础上再次进行调整，估值价格调整为3.07元。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站（www.cjhxfund.com）或拨打客户服务电话400-868-0666咨询有关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2018年12月15日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |