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大成景源灵活配置混合A(001295)  基金公开信息
流水号 1402061
基金代码 001295
公告日期 2018-12-10
编号 1
标题 大成基金管理有限公司大成景源灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金合同存续期内,如基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元,基金合同自动终止,不需召开基金份额持有人大会审议。截至2018年11月7日,本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,已触发基金合同中约定的基金终止条款。本基金自2018年11月8日起进入清算期,由基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市金杜律师事务所于2018年11月8日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,清算期间自2018年11月8日至2018年11月13日止,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,北京市金杜律师事务所对清算报告出具法律意见。在获得中国证监会《关于大成景源灵活配置混合型证券投资基金清算备案的回函》(机构部函[2018]2834号)后,本基金管理人已于2018年12月8日刊登了《大成景源灵活配置混合型证券投资基金清算报告》。
本基金应分配剩余财产共计人民币994,567.11元,将按照本基金最后运作日各基金份额持有人的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差将分配给基金份额持有人,上述资金将于2018年12月11日自本基金托管账户划出。
投资者可以登录大成基金管理有限公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 或相关销售机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一八年十二月十日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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